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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 704 638.00 | 683 670.00 | 1 020 968.00 | 1 704 638.00 |
AH Fonds commercial | 303 877.00 | | 303 877.00 | 303 877.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 679 162.00 | | 679 162.00 | 679 162.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 841.00 | 25 384.00 | 28 457.00 | 53 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 731.00 | | 27 731.00 | 27 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 769 249.00 | 709 054.00 | 2 060 195.00 | 2 769 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 98 451.00 | | 98 451.00 | 98 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 411 452.00 | 182 941.00 | 4 228 512.00 | 4 411 452.00 |
BZ Autres créances | 495 320.00 | | 495 320.00 | 495 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 784.00 | | 101 784.00 | 101 784.00 |
CF Disponibilités | 33 247.00 | | 33 247.00 | 33 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 985.00 | | 24 985.00 | 24 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 165 238.00 | 182 941.00 | 4 982 298.00 | 5 165 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 934 487.00 | 891 995.00 | 7 042 492.00 | 7 934 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 799 897.00 | 7 622.00 | | 799 897.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 31.00 | | | 31.00 |
DH Report à nouveau | | -897 907.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 053 807.00 | -574 177.00 | | -1 053 807.00 |
DL TOTAL (I) | -253 116.00 | -1 463 699.00 | | -253 116.00 |
DQ Provisions pour charges | 474 217.00 | | | 474 217.00 |
DR TOTAL (IV) | 474 217.00 | | | 474 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 205 504.00 | 1 253 675.00 | | 1 205 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 439.00 | 273 517.00 | | 390 439.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 319 844.00 | 190 402.00 | | 319 844.00 |
EA Autres dettes | 4 905 605.00 | 3 880 207.00 | | 4 905 605.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 67 410.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 821 392.00 | 5 665 212.00 | | 6 821 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 042 492.00 | 4 201 512.00 | | 7 042 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 821 392.00 | 5 665 212.00 | | 6 821 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 033 826.00 | | 12 033 826.00 | 12 033 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 033 826.00 | | 12 033 826.00 | 12 033 826.00 |
FN Production immobilisée | | | 259 637.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 373 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 468 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 771 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 342 706.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 126 992.00 | |
GE Autres charges | | | 36 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 073 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -699 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 325.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 126.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -724 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 601 944.00 | | | 601 944.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 601 944.00 | | | 601 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 921.00 | | | 921.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 455 620.00 | | | 455 620.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 474 217.00 | 10 434.00 | | 474 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 930 757.00 | 10 434.00 | | 930 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -328 813.00 | -10 434.00 | | -328 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 976 256.00 | 11 476 797.00 | | 12 976 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 030 063.00 | 12 050 974.00 | | 14 030 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 053 807.00 | -574 177.00 | | -1 053 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 474.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 10.00 | | | 10.00 |
6T Sur comptes clients | 136.00 | 127.00 | 80.00 | 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146.00 | 127.00 | 80.00 | 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146.00 | 601.00 | 80.00 | 146.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 127.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 474.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 320.00 | | | 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 906.00 | | | 4 906.00 |
UX Autres créances clients | 495.00 | | | 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 932.00 | 28.00 | 4 960.00 | 4 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 821.00 | | | 6 821.00 |