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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 495 569.00 | 2 315 660.00 | 179 909.00 | 2 495 569.00 |
AH Fonds commercial | 303 876.00 | | 303 876.00 | 303 876.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 474 216.00 | | 474 216.00 | 474 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 841.00 | 50 616.00 | 3 225.00 | 53 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129 514.00 | | 129 514.00 | 129 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 457 019.00 | 2 366 276.00 | 1 090 742.00 | 3 457 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 499.00 | | 56 499.00 | 56 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 803 168.00 | 240 967.00 | 3 562 201.00 | 3 803 168.00 |
BZ Autres créances | 537 888.00 | | 537 888.00 | 537 888.00 |
CF Disponibilités | 17 973.00 | | 17 973.00 | 17 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 318.00 | | 19 318.00 | 19 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 434 847.00 | 240 967.00 | 4 193 880.00 | 4 434 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 891 866.00 | 2 607 243.00 | 5 284 623.00 | 7 891 866.00 |
CP Parts à moins d’un an | 101 783.00 | | | 101 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 799 897.00 | 799 897.00 | | 799 897.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
DH Report à nouveau | -986 388.00 | -826 437.00 | | -986 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 619 737.00 | -159 951.00 | | 619 737.00 |
DL TOTAL (I) | 434 040.00 | -185 697.00 | | 434 040.00 |
DQ Provisions pour charges | 474 216.00 | 474 216.00 | | 474 216.00 |
DR TOTAL (IV) | 474 216.00 | 474 216.00 | | 474 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 34.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 689 307.00 | 3 399 368.00 | | 1 689 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 078.00 | 447 288.00 | | 165 078.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 51 094.00 | | |
EA Autres dettes | 2 521 980.00 | 5 442 578.00 | | 2 521 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 376 366.00 | 9 340 363.00 | | 4 376 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 284 623.00 | 9 628 881.00 | | 5 284 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 376 366.00 | 9 340 363.00 | | 4 376 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 348 369.00 | | 14 348 369.00 | 14 348 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 348 369.00 | | 14 348 369.00 | 14 348 369.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 420 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 801 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 259 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 119.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 418 296.00 | |
GE Autres charges | | | 139 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 176 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 625 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 658.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 619 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 42.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 42.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -42.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 811 953.00 | 19 545 366.00 | | 14 811 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 192 215.00 | 19 705 317.00 | | 14 192 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 619 737.00 | -159 951.00 | | 619 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184.00 | | | 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54.00 | | | 54.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 474.00 | | | 474.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 10.00 | | | 10.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 243.00 | 418.00 | 421.00 | 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 28.00 | 102.00 | 130.00 | 28.00 |
UX Autres créances clients | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 388.00 | 102.00 | 4 490.00 | 4 388.00 |