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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 495 569.00 | 2 415 638.00 | 79 931.00 | 2 495 569.00 |
AH Fonds commercial | 303 876.00 | | 303 876.00 | 303 876.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 474 216.00 | | 474 216.00 | 474 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 841.00 | 52 345.00 | 1 496.00 | 53 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129 514.00 | | 129 514.00 | 129 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 457 019.00 | 2 467 983.00 | 989 035.00 | 3 457 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 634.00 | | 43 634.00 | 43 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 556 078.00 | 199 262.00 | 2 356 816.00 | 2 556 078.00 |
BZ Autres créances | 253 277.00 | | 253 277.00 | 253 277.00 |
CF Disponibilités | 57 220.00 | | 57 220.00 | 57 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 650.00 | | 18 650.00 | 18 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 928 862.00 | 199 262.00 | 2 729 600.00 | 2 928 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 385 882.00 | 2 667 245.00 | 3 718 636.00 | 6 385 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 799 897.00 | 799 897.00 | | 799 897.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
DH Report à nouveau | -366 650.00 | -986 388.00 | | -366 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 793 426.00 | 619 737.00 | | 793 426.00 |
DL TOTAL (I) | 1 227 466.00 | 434 040.00 | | 1 227 466.00 |
DQ Provisions pour charges | 474 216.00 | 474 216.00 | | 474 216.00 |
DR TOTAL (IV) | 474 216.00 | 474 216.00 | | 474 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 439 103.00 | 1 689 307.00 | | 1 439 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 515.00 | 165 078.00 | | 90 515.00 |
EA Autres dettes | 487 333.00 | 2 521 980.00 | | 487 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 016 952.00 | 4 376 366.00 | | 2 016 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 718 636.00 | 5 284 623.00 | | 3 718 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 016 952.00 | 4 376 366.00 | | 2 016 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 763 231.00 | | 10 763 231.00 | 10 763 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 763 231.00 | | 10 763 231.00 | 10 763 231.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 907 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 583 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 707.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 682.00 | |
GE Autres charges | | | 203 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 119 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 788 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 411.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 793 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 916 270.00 | 14 811 953.00 | | 10 916 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 122 844.00 | 14 192 215.00 | | 10 122 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 793 426.00 | 619 737.00 | | 793 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54.00 | | | 54.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 474.00 | | | 474.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 10.00 | | | 10.00 |
6T Sur comptes clients | 241.00 | 57.00 | 98.00 | 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 251.00 | 57.00 | 98.00 | 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 725.00 | 57.00 | 98.00 | 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57.00 | 98.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 57.00 | 98.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28.00 | 102.00 | 130.00 | 28.00 |
UX Autres créances clients | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 857.00 | 102.00 | 2 959.00 | 2 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |