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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 2.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 495 569.00 | 2 114 180.00 | 381 389.00 | 2 495 569.00 |
AH Fonds commercial | 303 876.00 | | 303 876.00 | 303 876.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 474 216.00 | | 474 216.00 | 474 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 841.00 | 47 977.00 | 5 864.00 | 53 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129 514.00 | | 129 514.00 | 129 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 457 019.00 | 2 162 157.00 | 1 294 861.00 | 3 457 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 316 013.00 | | 316 013.00 | 316 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 654 381.00 | 243 372.00 | 7 411 008.00 | 7 654 381.00 |
BZ Autres créances | 538 511.00 | | 538 511.00 | 538 511.00 |
CF Disponibilités | 45 813.00 | | 45 813.00 | 45 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 672.00 | | 22 672.00 | 22 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 577 392.00 | 243 372.00 | 8 334 019.00 | 8 577 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 034 411.00 | 2 405 530.00 | 9 628 881.00 | 12 034 411.00 |
CP Parts à moins d’un an | 101 783.00 | | | 101 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 799 897.00 | 799 897.00 | | 799 897.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
DH Report à nouveau | -826 437.00 | -982 050.00 | | -826 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 951.00 | 155 613.00 | | -159 951.00 |
DL TOTAL (I) | -185 697.00 | -25 746.00 | | -185 697.00 |
DQ Provisions pour charges | 474 216.00 | 474 216.00 | | 474 216.00 |
DR TOTAL (IV) | 474 216.00 | 474 216.00 | | 474 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 399 368.00 | 1 874 123.00 | | 3 399 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 288.00 | 214 390.00 | | 447 288.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 094.00 | 14 748.00 | | 51 094.00 |
EA Autres dettes | 5 442 578.00 | 4 670 384.00 | | 5 442 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 340 363.00 | 6 773 646.00 | | 9 340 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 628 881.00 | 7 222 117.00 | | 9 628 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 340 363.00 | 6 773 646.00 | | 9 340 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 402 630.00 | | 19 402 630.00 | 19 402 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 402 630.00 | | 19 402 630.00 | 19 402 630.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 531 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 628 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 401 656.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 243 372.00 | |
GE Autres charges | | | 10 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 683 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -152 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 605.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -159 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | 277.00 | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | 277.00 | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42.00 | -277.00 | | -42.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 545 366.00 | 16 302 373.00 | | 19 545 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 705 317.00 | 16 146 760.00 | | 19 705 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -159 951.00 | 155 613.00 | | -159 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 026.00 | | 247.00 | 3 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54.00 | | | 54.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | | 3 399.00 | | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | 447.00 | | |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 51.00 | | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | 5 443.00 | | |
UT Autres immobilisations financières | | 28.00 | 102.00 | |
UX Autres créances clients | | 8 192.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 8 243.00 | 102.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 9 340.00 | | |