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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 248 126.00 | 1 716 417.00 | 531 709.00 | 2 248 126.00 |
AH Fonds commercial | 303 877.00 | | 303 877.00 | 303 877.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 474 217.00 | | 474 217.00 | 474 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 841.00 | 44 084.00 | 9 757.00 | 53 841.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 129 515.00 | | 129 515.00 | 129 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 209 575.00 | 1 760 501.00 | 1 449 074.00 | 3 209 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 734 505.00 | 127 864.00 | 5 606 641.00 | 5 734 505.00 |
BZ Autres créances | 101 382.00 | | 101 382.00 | 101 382.00 |
CF Disponibilités | 44 104.00 | | 44 104.00 | 44 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 915.00 | | 20 915.00 | 20 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 900 907.00 | 127 864.00 | 5 773 043.00 | 5 900 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 110 482.00 | 1 888 365.00 | 7 222 117.00 | 9 110 482.00 |
CP Parts à moins d’un an | 101 784.00 | | | 101 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 799 897.00 | 799 897.00 | | 799 897.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
DH Report à nouveau | -982 050.00 | -1 053 806.00 | | -982 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 613.00 | 71 756.00 | | 155 613.00 |
DL TOTAL (I) | -25 746.00 | -181 359.00 | | -25 746.00 |
DQ Provisions pour charges | 474 217.00 | 474 217.00 | | 474 217.00 |
DR TOTAL (IV) | 474 217.00 | 474 217.00 | | 474 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 389.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 874 124.00 | 1 344 177.00 | | 1 874 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 391.00 | 246 151.00 | | 214 391.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 748.00 | 101 160.00 | | 14 748.00 |
EA Autres dettes | 4 670 384.00 | 5 134 279.00 | | 4 670 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 773 647.00 | 6 827 158.00 | | 6 773 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 222 117.00 | 7 120 015.00 | | 7 222 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 773 647.00 | 6 827 158.00 | | 6 773 647.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 389.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 150 109.00 | | 16 150 109.00 | 16 150 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 150 109.00 | | 16 150 109.00 | 16 150 109.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 287 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 877 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 572 191.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 127 864.00 | |
GE Autres charges | | | 4 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 116 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 646.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 278.00 | | | 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278.00 | | | 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -277.00 | | | -277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 302 374.00 | 12 247 261.00 | | 16 302 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 146 761.00 | 12 175 504.00 | | 16 146 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 613.00 | 71 756.00 | | 155 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116.00 | 90.00 | | 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 130.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | | 130.00 | 130.00 | |
UX Autres créances clients | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
VP Divers | 5 637.00 | 98.00 | 5 735.00 | 5 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63.00 | 88.00 | | 63.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 759.00 | 228.00 | 5 987.00 | 5 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210.00 | 308.00 | | 210.00 |