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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 075.00 | 582.00 | 1 493.00 | 2 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 571.00 | 59 477.00 | 67 094.00 | 126 571.00 |
AV Immobilisations en cours | 68 096.00 | | 68 096.00 | 68 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 927.00 | 60 059.00 | 136 869.00 | 196 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 387.00 | | 12 387.00 | 12 387.00 |
BZ Autres créances | 15 517.00 | | 15 517.00 | 15 517.00 |
CF Disponibilités | 632 166.00 | | 632 166.00 | 632 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 546.00 | | 660 546.00 | 660 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 473.00 | 60 059.00 | 797 414.00 | 857 473.00 |
CU Autres participations | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
DH Report à nouveau | -653 587.00 | -677 857.00 | | -653 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 345.00 | 24 270.00 | | 132 345.00 |
DL TOTAL (I) | -496 776.00 | -629 121.00 | | -496 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 28.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 274 700.00 | 980 645.00 | | 1 274 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 482.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 912.00 | 12 975.00 | | 5 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 572.00 | 5 213.00 | | 13 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 294 191.00 | 999 541.00 | | 1 294 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 414.00 | 370 420.00 | | 797 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 583.00 | | 131 583.00 | 131 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 583.00 | | 131 583.00 | 131 583.00 |
FN Production immobilisée | | | 47 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 097.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 220.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 300 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 271 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 251.00 | | | 251.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 928.00 | 133 903.00 | | 22 928.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 179.00 | 133 903.00 | | 23 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 191 999.00 | 13 597.00 | | 191 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192 064.00 | 13 597.00 | | 192 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -168 885.00 | 120 305.00 | | -168 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 558.00 | 384 246.00 | | 502 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 213.00 | 359 976.00 | | 370 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 345.00 | 24 270.00 | | 132 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 251.00 | | 96 299.00 | 133 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 624.00 | 196 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 624.00 | 196 742.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 216.00 | | 96 149.00 | 133 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35.00 | | 150.00 | 35.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 68 096.00 | | | 68 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 586.00 | 15 097.00 | 20 624.00 | 65 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 586.00 | 15 097.00 | 20 624.00 | 65 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 12 337.00 | | | 12 337.00 |
VB T. V. A. | 14 039.00 | | | 14 039.00 |
VI Groupe et associés | 1 274 700.00 | 1 274 700.00 | | 1 274 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 476.00 | | | 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 530.00 | 28 380.00 | 150.00 | 28 530.00 |
VW T.V.A. | 9 726.00 | 9 726.00 | | 9 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 294 191.00 | 1 294 191.00 | | 1 294 191.00 |