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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 075.00 | 1 827.00 | 248.00 | 2 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 194.00 | 111 259.00 | 109 935.00 | 221 194.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 010.00 | | 9 010.00 | 9 010.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 232 314.00 | 113 086.00 | 119 228.00 | 232 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 277.00 | | 7 277.00 | 7 277.00 |
BZ Autres créances | 9 013.00 | | 9 013.00 | 9 013.00 |
CF Disponibilités | 545 919.00 | | 545 919.00 | 545 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 882.00 | | 562 882.00 | 562 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 197.00 | 113 086.00 | 682 111.00 | 795 197.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 1.00 | | |
DH Report à nouveau | -514 084.00 | -514 084.00 | | -514 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 012.00 | | | 41 012.00 |
DL TOTAL (I) | -448 606.00 | -489 618.00 | | -448 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 114 876.00 | 1 012 597.00 | | 1 114 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 712.00 | 14 471.00 | | 4 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 129.00 | 30 737.00 | | 11 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 130 717.00 | 1 057 805.00 | | 1 130 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 111.00 | 568 186.00 | | 682 111.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 114 876.00 | | | 1 114 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 282.00 | | 124 282.00 | 124 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 282.00 | | 124 282.00 | 124 282.00 |
FN Production immobilisée | | | 28 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 784.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 639.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 779.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 102 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 717.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 91 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 035.00 | 1 283.00 | | 8 035.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 004.00 | 424 267.00 | | 80 004.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 039.00 | 425 550.00 | | 88 039.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 433.00 | 9 645.00 | | 17 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 433.00 | 9 645.00 | | 17 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 606.00 | 415 904.00 | | 70 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 345.00 | 860 652.00 | | 344 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 333.00 | 860 652.00 | | 303 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 012.00 | | | 41 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 068.00 | | 102 252.00 | 203 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 35.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 006.00 | 232 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 931.00 | 232 279.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 958.00 | | 102 252.00 | 202 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 221.00 | 9 852.00 | 1 987.00 | 105 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 221.00 | 9 852.00 | 1 987.00 | 105 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 7 277.00 | 7 277.00 | | 7 277.00 |
VB T. V. A. | 9 013.00 | 9 013.00 | | 9 013.00 |
VI Groupe et associés | 1 114 876.00 | 1 114 876.00 | | 1 114 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 794.00 | 16 794.00 | | 16 794.00 |
VW T.V.A. | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 130 717.00 | 1 130 717.00 | | 1 130 717.00 |