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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 075.00 | 1 412.00 | 663.00 | 2 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 159.00 | 103 809.00 | 62 350.00 | 166 159.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 724.00 | | 34 724.00 | 34 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 068.00 | 105 221.00 | 97 847.00 | 203 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 268.00 | | 10 268.00 | 10 268.00 |
BZ Autres créances | 6 682.00 | | 6 682.00 | 6 682.00 |
CF Disponibilités | 452 895.00 | | 452 895.00 | 452 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 339.00 | | 470 339.00 | 470 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 407.00 | 105 221.00 | 568 186.00 | 673 407.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75.00 | | | 75.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
DH Report à nouveau | -514 084.00 | -521 242.00 | | -514 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 7 158.00 | | |
DL TOTAL (I) | -489 618.00 | -489 618.00 | | -489 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 012 597.00 | 1 283 622.00 | | 1 012 597.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 219.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 471.00 | 8 889.00 | | 14 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 737.00 | 14 540.00 | | 30 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 057 805.00 | 1 307 270.00 | | 1 057 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 186.00 | 817 651.00 | | 568 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 057 805.00 | 1 307 051.00 | | 1 057 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 589.00 | | 135 589.00 | 135 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 589.00 | | 135 589.00 | 135 589.00 |
FN Production immobilisée | | | 24 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 536.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 214.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 704.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 273 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274 566.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 612 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 612 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -338 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -415 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 283.00 | 42.00 | | 1 283.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 424 267.00 | 1.00 | | 424 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 425 550.00 | 42.00 | | 425 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 645.00 | 18 681.00 | | 9 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 645.00 | 18 681.00 | | 9 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 415 904.00 | -18 639.00 | | 415 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 860 652.00 | 374 223.00 | | 860 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 860 652.00 | 367 065.00 | | 860 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | 7 158.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 858.00 | | 143 596.00 | 201 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 387.00 | 203 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 387.00 | 202 958.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 748.00 | | 143 596.00 | 201 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 766.00 | 78 967.00 | 64 513.00 | 90 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 766.00 | 78 967.00 | 64 513.00 | 90 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 471.00 | 14 471.00 | | 14 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 724.00 | 5 724.00 | | 5 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 10 268.00 | 10 268.00 | | 10 268.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VB T. V. A. | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
VI Groupe et associés | 1 012 597.00 | 1 012 597.00 | | 1 012 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 519.00 | 17 444.00 | 75.00 | 17 519.00 |
VW T.V.A. | 25 012.00 | 25 012.00 | | 25 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 805.00 | 1 057 805.00 | | 1 057 805.00 |