| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 843.00 | 3 246.00 | 8 597.00 | 11 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 939.00 | 144 485.00 | 87 454.00 | 231 939.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 964.00 | | 33 964.00 | 33 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 781.00 | 147 731.00 | 130 049.00 | 277 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 654.00 | | 10 654.00 | 10 654.00 |
BZ Autres créances | 10 321.00 | | 10 321.00 | 10 321.00 |
CF Disponibilités | 358 660.00 | | 358 660.00 | 358 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 379 635.00 | | 379 635.00 | 379 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 415.00 | 147 731.00 | 509 684.00 | 657 415.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
DH Report à nouveau | -473 072.00 | -514 084.00 | | -473 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 41 012.00 | | |
DL TOTAL (I) | -448 606.00 | -448 606.00 | | -448 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 933 105.00 | 1 114 876.00 | | 933 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 567.00 | 4 712.00 | | 13 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 618.00 | 11 129.00 | | 11 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 290.00 | 1 130 717.00 | | 958 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 684.00 | 682 111.00 | | 509 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 958 290.00 | 1 130 717.00 | | 958 290.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 185.00 | | 108 185.00 | 108 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 185.00 | | 108 185.00 | 108 185.00 |
FN Production immobilisée | | | 45 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 360.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 569.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 569.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 163 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -238 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 249 240.00 | 8 035.00 | | 249 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 80 004.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 249 241.00 | 88 039.00 | | 249 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 429.00 | 17 433.00 | | 7 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 944.00 | 17 433.00 | | 10 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 238 297.00 | 70 606.00 | | 238 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -71.00 | | | -71.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 950.00 | 344 345.00 | | 403 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 950.00 | 303 333.00 | | 403 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | 41 012.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 314.00 | | 247 812.00 | 232 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 202 346.00 | 277 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 202 346.00 | 277 746.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 279.00 | | 247 812.00 | 232 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35.00 | | | 35.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 086.00 | 132 879.00 | 98 234.00 | 113 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 086.00 | 132 879.00 | 98 234.00 | 113 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 567.00 | 13 567.00 | | 13 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
UX Autres créances clients | 10 654.00 | 10 654.00 | | 10 654.00 |
VB T. V. A. | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
VI Groupe et associés | 933 105.00 | 933 105.00 | | 933 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 975.00 | 20 975.00 | | 20 975.00 |
VW T.V.A. | 10 051.00 | 10 051.00 | | 10 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 290.00 | 958 290.00 | | 958 290.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 942.00 | 1 828.00 | | 1 942.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 908.00 | 13 908.00 | | 4 908.00 |
ST Autres comptes | 75 221.00 | 43 089.00 | | 75 221.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
YT Sous‐traitance | 184.00 | | | 184.00 |
YW Taxe professionnelle | 453.00 | 457.00 | | 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 395.00 | 2 285.00 | | 2 395.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 930.00 | 22 511.00 | | 13 930.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 789.00 | 12 124.00 | | 14 789.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 313.00 | 92 997.00 | | 116 313.00 |