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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 075.00 | 997.00 | 1 078.00 | 2 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 807.00 | 89 769.00 | 67 038.00 | 156 807.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 866.00 | | 42 866.00 | 42 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 858.00 | 90 766.00 | 111 092.00 | 201 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 636.00 | | 17 636.00 | 17 636.00 |
BZ Autres créances | 12 305.00 | | 12 305.00 | 12 305.00 |
CF Disponibilités | 676 135.00 | | 676 135.00 | 676 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 559.00 | | 706 559.00 | 706 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 417.00 | 90 766.00 | 817 651.00 | 908 417.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
DH Report à nouveau | -521 242.00 | -653 587.00 | | -521 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 158.00 | 132 345.00 | | 7 158.00 |
DL TOTAL (I) | -489 618.00 | -496 776.00 | | -489 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 283 622.00 | 1 274 700.00 | | 1 283 622.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 219.00 | | | 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 889.00 | 5 912.00 | | 8 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 540.00 | 13 578.00 | | 14 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 307 270.00 | 1 294 191.00 | | 1 307 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 651.00 | 797 414.00 | | 817 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 307 051.00 | 1 294 191.00 | | 1 307 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 636.00 | | 141 636.00 | 141 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 636.00 | | 141 636.00 | 141 636.00 |
FN Production immobilisée | | | 25 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 161.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 465.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 206 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207 402.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 119 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42.00 | 251.00 | | 42.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 22 928.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42.00 | 23 179.00 | | 42.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 65.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 681.00 | 191 999.00 | | 18 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 681.00 | 192 064.00 | | 18 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 639.00 | -168 885.00 | | -18 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 223.00 | 502 558.00 | | 374 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 065.00 | 370 213.00 | | 367 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 158.00 | 132 345.00 | | 7 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 927.00 | | 90 068.00 | 196 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 137.00 | 201 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 062.00 | 201 748.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 742.00 | | 90 068.00 | 196 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185.00 | | | 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 059.00 | 32 161.00 | 1 453.00 | 60 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 059.00 | 32 161.00 | 1 453.00 | 60 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 889.00 | 8 889.00 | | 8 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 17 636.00 | | | 17 636.00 |
VB T. V. A. | 10 486.00 | | | 10 486.00 |
VI Groupe et associés | 1 283 622.00 | 1 283 622.00 | | 1 283 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 484.00 | | | 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 499.00 | 30 424.00 | 75.00 | 30 499.00 |
VW T.V.A. | 9 670.00 | 9 670.00 | | 9 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 307 051.00 | 1 307 051.00 | | 1 307 051.00 |