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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 103 552.00 | 4 421.00 | 99 132.00 | 103 552.00 |
AP Constructions | 1 270 326.00 | 1 237 961.00 | 32 365.00 | 1 270 326.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 920 926.00 | 1 242 382.00 | 3 678 545.00 | 4 920 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 666.00 | | 10 666.00 | 10 666.00 |
BZ Autres créances | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
CF Disponibilités | 177 938.00 | | 177 938.00 | 177 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 286.00 | | 189 286.00 | 189 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 110 212.00 | 1 242 382.00 | 3 867 831.00 | 5 110 212.00 |
CU Autres participations | 2 507 048.00 | | 2 507 048.00 | 2 507 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 461 366.00 | | | 2 461 366.00 |
DH Report à nouveau | 600 062.00 | | | 600 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 142.00 | | | 159 142.00 |
DL TOTAL (I) | 3 228 954.00 | | | 3 228 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521 556.00 | | | 521 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 986.00 | | | 90 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 209.00 | | | 22 209.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 876.00 | | | 638 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 867 831.00 | | | 3 867 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 035.00 | | | 220 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 231 396.00 | | 231 396.00 | 231 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 396.00 | | 231 396.00 | 231 396.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 547.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 393.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 756.00 | | | 17 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 088.00 | | | 69 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 880.00 | | | 289 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 739.00 | | | 130 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 142.00 | | | 159 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 880 926.00 | | 40 000.00 | 4 880 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 547 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 920 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 373 878.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 373 878.00 | | | 1 373 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 507 048.00 | | 40 000.00 | 3 507 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 225 835.00 | 16 547.00 | | 1 225 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 225 835.00 | 16 547.00 | | 1 225 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 472.00 | 7 472.00 | | 7 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UX Autres créances clients | 10 666.00 | | | 10 666.00 |
VB T. V. A. | 683.00 | | | 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 521 074.00 | 102 233.00 | 418 841.00 | 521 074.00 |
VI Groupe et associés | 90 986.00 | 90 986.00 | | 90 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 525.00 | | | 98 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 102.00 | 9 102.00 | | 9 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 348.00 | 11 348.00 | | 11 348.00 |
VW T.V.A. | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 876.00 | 220 035.00 | 418 841.00 | 638 876.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 756.00 | | | 17 756.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
ST Autres comptes | 603.00 | | | 603.00 |
YW Taxe professionnelle | 441.00 | | | 441.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 197.00 | | | 18 197.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 803.00 | | | 49 803.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 586.00 | | | 586.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 012.00 | | | 4 012.00 |