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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 103 552.00 | 4 421.00 | 99 132.00 | 103 552.00 |
AP Constructions | 1 270 326.00 | 1 254 407.00 | 15 919.00 | 1 270 326.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 323 523.00 | | 1 323 523.00 | 1 323 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 205 449.00 | 1 258 828.00 | 3 946 622.00 | 5 205 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 771.00 | | 10 771.00 | 10 771.00 |
BZ Autres créances | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
CF Disponibilités | 343 318.00 | | 343 318.00 | 343 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 883.00 | | 354 883.00 | 354 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 560 332.00 | 1 258 828.00 | 4 301 504.00 | 5 560 332.00 |
CU Autres participations | 2 508 048.00 | | 2 508 048.00 | 2 508 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 620 508.00 | | | 2 620 508.00 |
DH Report à nouveau | 600 062.00 | | | 600 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 029.00 | | | 177 029.00 |
DL TOTAL (I) | 3 405 984.00 | | | 3 405 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620 947.00 | | | 620 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 382.00 | | | 245 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 354.00 | | | 5 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 792.00 | | | 23 792.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 520.00 | | | 895 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 301 504.00 | | | 4 301 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 759.00 | | | 582 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 231 396.00 | | 231 396.00 | 231 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 396.00 | | 231 396.00 | 231 396.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 446.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 832.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 68 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 039.00 | | | 18 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 032.00 | | | 78 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 245.00 | | | 319 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 215.00 | | | 142 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 029.00 | | | 177 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 880 926.00 | | 324 523.00 | 4 880 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 831 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 205 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 373 878.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 373 878.00 | | | 1 373 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 507 048.00 | | 324 523.00 | 3 507 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 354.00 | 5 354.00 | | 5 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 948.00 | 8 948.00 | | 8 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UX Autres créances clients | 10 771.00 | | | 10 771.00 |
VB T. V. A. | 794.00 | | | 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 618 841.00 | 306 080.00 | 312 761.00 | 618 841.00 |
VI Groupe et associés | 245 382.00 | 245 382.00 | | 245 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 233.00 | | | 102 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 204.00 | 9 204.00 | | 9 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 565.00 | 11 565.00 | | 11 565.00 |
VW T.V.A. | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 520.00 | 582 759.00 | 312 761.00 | 895 520.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 039.00 | | | 18 039.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
ST Autres comptes | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
YW Taxe professionnelle | 434.00 | | | 434.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 473.00 | | | 18 473.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 869.00 | | | 49 869.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 848.00 | | | 848.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 682.00 | | | 5 682.00 |