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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 103 552.00 | 4 421.00 | 99 132.00 | 103 552.00 |
AP Constructions | 1 270 326.00 | 1 270 326.00 | | 1 270 326.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 204 000.00 | | 1 204 000.00 | 1 204 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 091 176.00 | 1 274 747.00 | 3 816 430.00 | 5 091 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 281.00 | | 11 281.00 | 11 281.00 |
BZ Autres créances | 1 449 662.00 | | 1 449 662.00 | 1 449 662.00 |
CF Disponibilités | 331 885.00 | | 331 885.00 | 331 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 792 829.00 | | 1 792 829.00 | 1 792 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 884 005.00 | 1 274 747.00 | 5 609 258.00 | 6 884 005.00 |
CU Autres participations | 2 513 298.00 | | 2 513 298.00 | 2 513 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 275 023.00 | 2 362 604.00 | | 3 275 023.00 |
DH Report à nouveau | 600 062.00 | 600 062.00 | | 600 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 737.00 | 912 419.00 | | 199 737.00 |
DL TOTAL (I) | 4 083 207.00 | 3 883 470.00 | | 4 083 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 555.00 | 202 876.00 | | 88 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 417 436.00 | 1 419 272.00 | | 1 417 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 197.00 | 7 408.00 | | 4 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 810.00 | 25 694.00 | | 15 810.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | 51.00 | | 53.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 526 052.00 | 1 655 300.00 | | 1 526 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 609 258.00 | 5 538 770.00 | | 5 609 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 526 052.00 | 1 566 827.00 | | 1 526 052.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 244 992.00 | | 244 992.00 | 244 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 992.00 | | 244 992.00 | 244 992.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 199.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 470.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 47 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 439.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 707.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 002.00 | 18 476.00 | | 19 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 970.00 | 70 863.00 | | 59 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 336.00 | 1 051 095.00 | | 312 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 599.00 | 138 676.00 | | 112 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 737.00 | 912 419.00 | | 199 737.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 087 176.00 | | 4 000.00 | 5 087 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 717 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 091 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 373 878.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 373 878.00 | | | 1 373 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 713 298.00 | | 4 000.00 | 3 713 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 274 747.00 | | | 1 274 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 274 747.00 | | | 1 274 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UX Autres créances clients | 11 281.00 | 11 281.00 | | 11 281.00 |
VB T. V. A. | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VC Groupe et associés | 1 438 091.00 | | 1 438 091.00 | 1 438 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 473.00 | 88 473.00 | | 88 473.00 |
VI Groupe et associés | 1 417 436.00 | 1 417 436.00 | | 1 417 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 215.00 | | | 114 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 894.00 | 10 894.00 | | 10 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 859.00 | 9 859.00 | | 9 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 460 943.00 | 22 852.00 | 1 438 091.00 | 1 460 943.00 |
VW T.V.A. | 5 951.00 | 5 951.00 | | 5 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 526 052.00 | 1 526 052.00 | | 1 526 052.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 002.00 | 18 476.00 | | 19 002.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 021.00 | 10 291.00 | | 4 021.00 |
ST Autres comptes | 5 853.00 | 8 328.00 | | 5 853.00 |
YW Taxe professionnelle | 920.00 | 1 142.00 | | 920.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 922.00 | 19 618.00 | | 19 922.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 759.00 | 51 064.00 | | 52 759.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 099.00 | 2 235.00 | | 2 099.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 874.00 | 18 619.00 | | 9 874.00 |