| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 103 552.00 | 4 421.00 | 99 132.00 | 103 552.00 |
AP Constructions | 1 270 326.00 | 1 270 175.00 | 151.00 | 1 270 326.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 920 926.00 | 1 274 596.00 | 3 646 331.00 | 4 920 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 952.00 | | 10 952.00 | 10 952.00 |
BZ Autres créances | 7 690.00 | | 7 690.00 | 7 690.00 |
CF Disponibilités | 487 748.00 | | 487 748.00 | 487 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 390.00 | | 506 390.00 | 506 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 427 317.00 | 1 274 596.00 | 4 152 721.00 | 5 427 317.00 |
CU Autres participations | 2 507 048.00 | | 2 507 048.00 | 2 507 048.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 797 538.00 | 2 620 508.00 | | 2 797 538.00 |
DH Report à nouveau | 600 062.00 | 600 062.00 | | 600 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 067.00 | 177 029.00 | | 165 067.00 |
DL TOTAL (I) | 3 571 051.00 | 3 405 984.00 | | 3 571 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 050.00 | 620 947.00 | | 313 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 105.00 | 245 382.00 | | 249 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 413.00 | 5 354.00 | | 4 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 051.00 | 23 792.00 | | 15 051.00 |
EA Autres dettes | 51.00 | 45.00 | | 51.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 670.00 | 895 520.00 | | 581 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 152 721.00 | 4 301 504.00 | | 4 152 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 982.00 | 582 759.00 | | 378 982.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 233 940.00 | | 233 940.00 | 233 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 940.00 | | 233 940.00 | 233 940.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 768.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 451.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 41 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 167.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 406.00 | 18 039.00 | | 18 406.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 301 000.00 | | | 301 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 301 000.00 | | | 301 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 301 000.00 | | | 301 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 301 000.00 | | | 301 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 100.00 | 78 032.00 | | 69 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 595 539.00 | 319 245.00 | | 595 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 472.00 | 142 215.00 | | 430 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 067.00 | 177 029.00 | | 165 067.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 181 926.00 | | 40 000.00 | 5 181 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 301 000.00 | 3 547 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 301 000.00 | 4 920 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 373 878.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 373 878.00 | | | 1 373 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 808 048.00 | | 40 000.00 | 3 808 048.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 258 828.00 | 15 768.00 | | 1 258 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 258 828.00 | 15 768.00 | | 1 258 828.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UX Autres créances clients | 10 952.00 | | | 10 952.00 |
VB T. V. A. | 718.00 | | | 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 761.00 | 110 073.00 | 202 688.00 | 312 761.00 |
VI Groupe et associés | 249 105.00 | 249 105.00 | | 249 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 306 080.00 | | | 306 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 972.00 | | | 6 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 344.00 | 9 344.00 | | 9 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 643.00 | 18 643.00 | | 18 643.00 |
VW T.V.A. | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 670.00 | 378 982.00 | 202 688.00 | 581 670.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 406.00 | 18 039.00 | | 18 406.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 559.00 | 3 400.00 | | 3 559.00 |
ST Autres comptes | 4 741.00 | 2 282.00 | | 4 741.00 |
YW Taxe professionnelle | 422.00 | 434.00 | | 422.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 828.00 | 18 473.00 | | 18 828.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 439.00 | 49 869.00 | | 50 439.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 426.00 | 848.00 | | 1 426.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 301.00 | 5 682.00 | | 8 301.00 |