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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 103 552.00 | 4 421.00 | 99 132.00 | 103 552.00 |
AP Constructions | 1 270 326.00 | 1 270 326.00 | | 1 270 326.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 244 580.00 | | 1 244 580.00 | 1 244 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 131 756.00 | 1 274 747.00 | 3 857 010.00 | 5 131 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 041.00 | | 11 041.00 | 11 041.00 |
BZ Autres créances | 1 438 856.00 | | 1 438 856.00 | 1 438 856.00 |
CF Disponibilités | 231 863.00 | | 231 863.00 | 231 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 681 760.00 | | 1 681 760.00 | 1 681 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 813 517.00 | 1 274 747.00 | 5 538 770.00 | 6 813 517.00 |
CU Autres participations | 2 513 298.00 | | 2 513 298.00 | 2 513 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 362 604.00 | 2 797 538.00 | | 2 362 604.00 |
DH Report à nouveau | 600 062.00 | 600 062.00 | | 600 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 912 419.00 | 165 067.00 | | 912 419.00 |
DL TOTAL (I) | 3 883 470.00 | 3 571 051.00 | | 3 883 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 876.00 | 313 050.00 | | 202 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 419 272.00 | 249 105.00 | | 1 419 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 408.00 | 4 413.00 | | 7 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 694.00 | 15 051.00 | | 25 694.00 |
EA Autres dettes | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 655 300.00 | 581 670.00 | | 1 655 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 538 770.00 | 4 152 721.00 | | 5 538 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 566 827.00 | 378 982.00 | | 1 566 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 236 916.00 | | 236 916.00 | 236 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 916.00 | | 236 916.00 | 236 916.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 750 258.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 44 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 795 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 766 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 983 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 476.00 | 18 406.00 | | 18 476.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 301 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 301 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 301 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 301 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 863.00 | 69 100.00 | | 70 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 051 095.00 | 595 539.00 | | 1 051 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 676.00 | 430 472.00 | | 138 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 912 419.00 | 165 067.00 | | 912 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 880 926.00 | | 250 830.00 | 4 880 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 757 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 131 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 373 878.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 373 878.00 | | | 1 373 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 507 048.00 | | 250 830.00 | 3 507 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 274 596.00 | 151.00 | | 1 274 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 274 596.00 | 151.00 | | 1 274 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 408.00 | 7 408.00 | | 7 408.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 251.00 | 10 251.00 | | 10 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UX Autres créances clients | 11 041.00 | 11 041.00 | | 11 041.00 |
VB T. V. A. | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VC Groupe et associés | 1 437 621.00 | 1 437 621.00 | | 1 437 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 688.00 | 114 215.00 | 88 473.00 | 202 688.00 |
VI Groupe et associés | 1 419 272.00 | 1 419 272.00 | | 1 419 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 073.00 | | | 110 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 654.00 | 9 654.00 | | 9 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 449 897.00 | 1 449 897.00 | | 1 449 897.00 |
VW T.V.A. | 5 789.00 | 5 789.00 | | 5 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 655 300.00 | 1 566 827.00 | 88 473.00 | 1 655 300.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 476.00 | 18 406.00 | | 18 476.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 291.00 | 3 559.00 | | 10 291.00 |
ST Autres comptes | 8 328.00 | 4 741.00 | | 8 328.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 142.00 | 422.00 | | 1 142.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 618.00 | 18 828.00 | | 19 618.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 064.00 | 50 439.00 | | 51 064.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 235.00 | 1 426.00 | | 2 235.00 |
ZE Dividendes | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 619.00 | 8 301.00 | | 18 619.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |