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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 531.00 | 1 905.00 | 626.00 | 2 531.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
AP Constructions | 42 114.00 | 19 113.00 | 23 001.00 | 42 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 849.00 | 18 370.00 | 35 479.00 | 53 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 411.00 | 61 755.00 | 2 656.00 | 64 411.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 644.00 | 105 483.00 | 62 161.00 | 167 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
BT Marchandises | 241 573.00 | | 241 573.00 | 241 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 373.00 | 668.00 | 178 706.00 | 179 373.00 |
BZ Autres créances | 10 389.00 | | 10 389.00 | 10 389.00 |
CF Disponibilités | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 786.00 | | 5 786.00 | 5 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 131.00 | 668.00 | 443 464.00 | 444 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 775.00 | 106 150.00 | 505 625.00 | 611 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 9 819.00 | 3 683.00 | | 9 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 304.00 | 6 136.00 | | 9 304.00 |
DL TOTAL (I) | 61 046.00 | 51 742.00 | | 61 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 214.00 | 105 220.00 | | 121 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 845.00 | 145 201.00 | | 86 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 151.00 | 237 522.00 | | 168 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 355.00 | 27 607.00 | | 23 355.00 |
EA Autres dettes | 16 213.00 | 20 366.00 | | 16 213.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 579.00 | 535 915.00 | | 444 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 625.00 | 587 658.00 | | 505 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 429.00 | | | 158 429.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 644.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 159.00 | | | 151 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 394.00 | 13 089.00 | | 92 394.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 399.00 | 506.00 | | 1 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 655.00 | 12 583.00 | | 86 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 151.00 | 168 151.00 | | 168 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 058.00 | 103 058.00 | | 103 058.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 447.00 | 61 447.00 | | 61 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 767.00 | 18 114.00 | 41 653.00 | 59 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 772.00 | | | 17 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 786.00 | | | 5 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 798.00 | 195 548.00 | 250.00 | 195 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 579.00 | 402 926.00 | 41 653.00 | 444 579.00 |