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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 882.00 | 4 222.00 | 660.00 | 4 882.00 |
AP Constructions | 42 114.00 | 27 442.00 | 14 672.00 | 42 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 953.00 | 48 287.00 | 20 666.00 | 68 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 426.00 | 61 127.00 | 299.00 | 61 426.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 305.00 | 143 609.00 | 36 696.00 | 180 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
BT Marchandises | 214 847.00 | | 214 847.00 | 214 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 131.00 | 1 994.00 | 165 136.00 | 167 131.00 |
BZ Autres créances | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
CF Disponibilités | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 699.00 | 1 994.00 | 391 705.00 | 393 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 004.00 | 145 603.00 | 428 401.00 | 574 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 54 608.00 | 36 105.00 | | 54 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 421.00 | 18 504.00 | | 16 421.00 |
DL TOTAL (I) | 112 953.00 | 96 532.00 | | 112 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 524.00 | 46 234.00 | | 76 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 058.00 | 27 625.00 | | 5 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 704.00 | 194 590.00 | | 201 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 792.00 | 30 863.00 | | 10 792.00 |
EA Autres dettes | 21 370.00 | 59 244.00 | | 21 370.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 775.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 315 448.00 | 363 331.00 | | 315 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 401.00 | 459 863.00 | | 428 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 031.00 | | 9 143.00 | 173 031.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 869.00 | 180 305.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 070.00 | 4 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 799.00 | 172 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 952.00 | | | 5 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 149.00 | | 9 143.00 | 164 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 445.00 | 14 033.00 | 1 869.00 | 131 445.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 755.00 | 537.00 | 1 070.00 | 4 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 160.00 | 13 496.00 | 799.00 | 124 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 525.00 | 600.00 | 131.00 | 1 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 525.00 | 600.00 | 131.00 | 1 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 525.00 | 600.00 | 131.00 | 1 525.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 600.00 | 131.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 704.00 | 201 704.00 | | 201 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 792.00 | 10 792.00 | | 10 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 428.00 | 26 428.00 | | 26 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 167 131.00 | 167 131.00 | | 167 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 152.00 | 72 152.00 | | 72 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 519.00 | 171 269.00 | 250.00 | 171 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 448.00 | 315 448.00 | | 315 448.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 46 233.00 | | | 46 233.00 |