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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 952.00 | 4 755.00 | 1 197.00 | 5 952.00 |
AP Constructions | 42 114.00 | 24 665.00 | 17 448.00 | 42 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 810.00 | 37 654.00 | 22 156.00 | 59 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 225.00 | 61 840.00 | 385.00 | 62 225.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 031.00 | 131 445.00 | 41 586.00 | 173 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
BT Marchandises | 203 290.00 | | 203 290.00 | 203 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 123.00 | 1 525.00 | 200 598.00 | 202 123.00 |
BZ Autres créances | 7 536.00 | | 7 536.00 | 7 536.00 |
CF Disponibilités | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 802.00 | 1 525.00 | 418 277.00 | 419 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 833.00 | 132 970.00 | 459 863.00 | 592 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 36 105.00 | 19 123.00 | | 36 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 504.00 | 16 982.00 | | 18 504.00 |
DL TOTAL (I) | 96 532.00 | 78 028.00 | | 96 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 234.00 | 105 689.00 | | 46 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 625.00 | 56 048.00 | | 27 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 590.00 | 202 190.00 | | 194 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 863.00 | 24 962.00 | | 30 863.00 |
EA Autres dettes | 59 244.00 | 18 370.00 | | 59 244.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 331.00 | 407 260.00 | | 363 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 863.00 | 485 288.00 | | 459 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 183.00 | | 4 663.00 | 172 183.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 815.00 | 173 031.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 815.00 | 164 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 340.00 | | 1 612.00 | 4 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 912.00 | | 3 052.00 | 164 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 480.00 | 14 762.00 | 2 797.00 | 119 480.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 411.00 | 119.00 | | 2 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 340.00 | 415.00 | | 4 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 729.00 | 14 228.00 | 2 797.00 | 112 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 590.00 | 194 590.00 | | 194 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 869.00 | 86 869.00 | | 86 869.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 202 123.00 | 202 123.00 | | 202 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 044.00 | 23 044.00 | | 23 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 190.00 | 18 818.00 | 4 372.00 | 23 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 463.00 | | | 18 463.00 |
VP Divers | 7 536.00 | 7 536.00 | | 7 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 863.00 | 30 863.00 | | 30 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 949.00 | 210 699.00 | 250.00 | 210 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 331.00 | 358 959.00 | 4 372.00 | 363 331.00 |