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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 531.00 | 2 411.00 | 119.00 | 2 531.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
AP Constructions | 42 114.00 | 21 889.00 | 20 225.00 | 42 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 388.00 | 27 846.00 | 30 542.00 | 58 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 411.00 | 62 994.00 | 1 417.00 | 64 411.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 183.00 | 119 480.00 | 52 703.00 | 172 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
BT Marchandises | 229 380.00 | | 229 380.00 | 229 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 764.00 | 3 280.00 | 188 484.00 | 191 764.00 |
BZ Autres créances | 8 776.00 | | 8 776.00 | 8 776.00 |
CF Disponibilités | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 864.00 | 3 280.00 | 432 585.00 | 435 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 047.00 | 122 760.00 | 485 288.00 | 608 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 19 123.00 | 9 819.00 | | 19 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 982.00 | 9 304.00 | | 16 982.00 |
DL TOTAL (I) | 78 028.00 | 61 046.00 | | 78 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 689.00 | 121 214.00 | | 105 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 048.00 | 86 845.00 | | 56 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 190.00 | 168 151.00 | | 202 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 962.00 | 23 355.00 | | 24 962.00 |
EA Autres dettes | 18 370.00 | 16 213.00 | | 18 370.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 28 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 407 260.00 | 444 579.00 | | 407 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 288.00 | 505 625.00 | | 485 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 644.00 | | | 167 644.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 183.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 373.00 | | | 160 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 483.00 | 13 997.00 | | 105 483.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 905.00 | 506.00 | | 1 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 238.00 | 13 491.00 | | 99 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 190.00 | 202 190.00 | | 202 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 418.00 | 74 418.00 | | 74 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 191 764.00 | | | 191 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 036.00 | 64 036.00 | | 64 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 653.00 | 18 463.00 | 23 190.00 | 41 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 114.00 | | | 18 114.00 |
VP Divers | 8 776.00 | | | 8 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 962.00 | 24 962.00 | | 24 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230.00 | | | 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 019.00 | 200 769.00 | 250.00 | 201 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 259.00 | 384 069.00 | 23 190.00 | 407 259.00 |