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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 882.00 | 4 759.00 | 122.00 | 4 882.00 |
AP Constructions | 42 114.00 | 30 218.00 | 11 896.00 | 42 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 717.00 | 30 703.00 | 20 014.00 | 50 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 526.00 | 61 409.00 | 5 117.00 | 66 526.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 169.00 | 129 620.00 | 37 550.00 | 167 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BT Marchandises | 200 468.00 | | 200 468.00 | 200 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 611.00 | 1 994.00 | 141 616.00 | 143 611.00 |
BZ Autres créances | 3 566.00 | | 3 566.00 | 3 566.00 |
CF Disponibilités | 96 440.00 | | 96 440.00 | 96 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 828.00 | | 2 828.00 | 2 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 362.00 | 1 994.00 | 446 368.00 | 448 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 531.00 | 131 614.00 | 483 917.00 | 615 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 71 029.00 | 54 608.00 | | 71 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 540.00 | 16 421.00 | | 30 540.00 |
DL TOTAL (I) | 143 493.00 | 112 953.00 | | 143 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 185.00 | 76 524.00 | | 100 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 862.00 | 5 058.00 | | 58 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 982.00 | 201 704.00 | | 131 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 095.00 | 10 792.00 | | 26 095.00 |
EA Autres dettes | 18 000.00 | 21 370.00 | | 18 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 425.00 | 315 448.00 | | 340 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 917.00 | 428 401.00 | | 483 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 305.00 | | 9 864.00 | 180 305.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 000.00 | 167 169.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 000.00 | 159 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 882.00 | | | 4 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 493.00 | | 9 864.00 | 172 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 609.00 | 9 011.00 | 23 000.00 | 143 609.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 222.00 | 537.00 | | 4 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 856.00 | 8 474.00 | 23 000.00 | 136 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 982.00 | 131 982.00 | | 131 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 095.00 | 26 095.00 | | 26 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 143 611.00 | 143 611.00 | | 143 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 79 723.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 58 741.00 | 58 741.00 | | 58 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 254.00 | 150 004.00 | 250.00 | 150 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 425.00 | 240 425.00 | 79 723.00 | 340 425.00 |