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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 866 949.00 | 4 759 339.00 | 1 107 609.00 | 5 866 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 693 349.00 | | 693 349.00 | 693 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 788 971.00 | 4 759 339.00 | 2 029 632.00 | 6 788 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120 439.00 | | 120 439.00 | 120 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 475 757.00 | 5 640.00 | 1 470 117.00 | 1 475 757.00 |
BZ Autres créances | 7 223 279.00 | | 7 223 279.00 | 7 223 279.00 |
CF Disponibilités | 751 183.00 | | 751 183.00 | 751 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 252.00 | | 20 252.00 | 20 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 590 909.00 | 5 640.00 | 9 585 270.00 | 9 590 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 379 880.00 | 4 764 979.00 | 11 614 901.00 | 16 379 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 60 269.00 | 117 355.00 | | 60 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 504 838.00 | 942 914.00 | | 1 504 838.00 |
DL TOTAL (I) | 1 890 107.00 | 1 385 269.00 | | 1 890 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 991.00 | 197 294.00 | | 99 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 775.00 | 135 329.00 | | 139 775.00 |
EA Autres dettes | 5 637 579.00 | 2 423 229.00 | | 5 637 579.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 847 449.00 | 3 296 884.00 | | 3 847 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 724 795.00 | 6 052 736.00 | | 9 724 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 614 901.00 | 7 438 005.00 | | 11 614 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -14 042.00 | 6 829 314.00 | 6 815 272.00 | -14 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -14 042.00 | 6 829 314.00 | 6 815 272.00 | -14 042.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 201 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 035 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 122 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 602 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 575 153.00 | |
GE Autres charges | | | 63 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 645 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 390 367.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132 892.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 257 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 339.00 | 16 266.00 | | 339.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 339.00 | 16 266.00 | | 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 158.00 | 16 266.00 | | -1 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 751 647.00 | 466 585.00 | | 751 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 036 052.00 | 6 499 021.00 | | 7 036 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 531 214.00 | 5 556 107.00 | | 5 531 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 504 838.00 | 942 914.00 | | 1 504 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 788 971.00 | | | 6 788 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 693 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 788 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 866 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 674.00 | | | 228 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 866 949.00 | | | 5 866 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 693 349.00 | | | 693 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 184 187.00 | 575 153.00 | | 4 184 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 184 187.00 | 575 153.00 | | 4 184 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 991.00 | 99 991.00 | | 99 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 880.00 | 13 880.00 | | 13 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 575.00 | 46 575.00 | | 46 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 265 676.00 | 4 265 676.00 | | 4 265 676.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 847 449.00 | 3 847 449.00 | | 3 847 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 693 349.00 | 1.00 | | 693 349.00 |
UX Autres créances clients | 1 466 442.00 | | | 1 466 442.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 277.00 | | | 277.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 840.00 | | | 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 315.00 | | | 9 315.00 |
VC Groupe et associés | 7 222 162.00 | | | 7 222 162.00 |
VI Groupe et associés | 1 371 904.00 | 1 371 904.00 | | 1 371 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 252.00 | | | 20 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 412 636.00 | 8 719 288.00 | 693 348.00 | 9 412 636.00 |
VW T.V.A. | 79 320.00 | 79 320.00 | | 79 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 724 795.00 | 9 724 795.00 | | 9 724 795.00 |