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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 873 469.00 | 5 849 503.00 | 23 966.00 | 5 873 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 503.00 | | 61 503.00 | 61 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 163 645.00 | 5 849 503.00 | 314 143.00 | 6 163 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 112 290.00 | | 112 290.00 | 112 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 923.00 | 70 461.00 | 118 462.00 | 188 923.00 |
BZ Autres créances | 6 925 960.00 | | 6 925 960.00 | 6 925 960.00 |
CF Disponibilités | 2 187 396.00 | | 2 187 396.00 | 2 187 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 414 568.00 | 70 461.00 | 9 344 107.00 | 9 414 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 578 214.00 | 5 919 964.00 | 9 658 250.00 | 15 578 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 288 356.00 | 332 665.00 | | 288 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 094 248.00 | 2 555 691.00 | | 2 094 248.00 |
DL TOTAL (I) | 2 707 604.00 | 3 213 356.00 | | 2 707 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 861 833.00 | | | 1 861 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 899 913.00 | 14 355 565.00 | | 2 899 913.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 647 388.00 | 437 617.00 | | 647 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 849 466.00 | 608 527.00 | | 849 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 690 360.00 | 631 365.00 | | 690 360.00 |
EA Autres dettes | 1 686.00 | 13 413.00 | | 1 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 950 646.00 | 16 046 487.00 | | 6 950 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 658 250.00 | 19 259 843.00 | | 9 658 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 047 476.00 | | 10 047 476.00 | 10 047 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 047 476.00 | | 10 047 476.00 | 10 047 476.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 862.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 064 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 976 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 367 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 590 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 065.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 299.00 | |
GE Autres charges | | | 8 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 103 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 961 156.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 112 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 895.00 | 8 275.00 | | 17 895.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 895.00 | 8 275.00 | | 17 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 960.00 | | | 7 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 960.00 | | | 7 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 935.00 | 8 275.00 | | 9 935.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 270 872.00 | 265 594.00 | | 270 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 756 972.00 | 1 015 357.00 | | 756 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 233 339.00 | 9 884 044.00 | | 10 233 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 139 092.00 | 7 328 353.00 | | 8 139 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 094 248.00 | 2 555 691.00 | | 2 094 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 163 645.00 | | | 6 163 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 163 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 873 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 674.00 | | | 228 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 873 469.00 | | | 5 873 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 503.00 | | | 61 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 792 437.00 | 57 065.00 | | 5 792 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 792 437.00 | 57 065.00 | | 5 792 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 162.00 | 8 299.00 | 70 461.00 | 62 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 162.00 | 8 299.00 | 70 461.00 | 62 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 162.00 | 8 299.00 | 70 461.00 | 62 162.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 299.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 899 913.00 | 2 899 913.00 | | 2 899 913.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 849 466.00 | 849 466.00 | | 849 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 339 573.00 | 339 573.00 | | 339 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 581.00 | 232 581.00 | | 232 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 503.00 | | 61 503.00 | 61 503.00 |
UX Autres créances clients | 183 283.00 | 183 283.00 | | 183 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39 683.00 | 39 683.00 | | 39 683.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
VC Groupe et associés | 6 880 386.00 | 6 880 386.00 | | 6 880 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 861 833.00 | 1 861 833.00 | | 1 861 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 899 913.00 | | | 2 899 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 355 565.00 | | | 14 355 565.00 |
VP Divers | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 207.00 | 118 207.00 | | 118 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 176 385.00 | 7 109 242.00 | 67 143.00 | 7 176 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 303 258.00 | 6 303 258.00 | | 6 303 258.00 |