| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 673.00 | | 228 673.00 | 228 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 866 948.00 | 5 598 963.00 | 267 985.00 | 5 866 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 691 970.00 | | 691 970.00 | 691 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 787 592.00 | 5 598 963.00 | 1 188 629.00 | 6 787 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 137 918.00 | | 137 918.00 | 137 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 684.00 | 18 495.00 | 163 189.00 | 181 684.00 |
BZ Autres créances | 9 345 023.00 | | 9 345 023.00 | 9 345 023.00 |
CF Disponibilités | 982 403.00 | | 982 403.00 | 982 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 10 647 029.00 | 18 495.00 | 10 628 534.00 | 10 647 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 434 621.00 | 5 617 458.00 | 11 817 163.00 | 17 434 621.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 49 999.00 | 49 999.00 | | 49 999.00 |
DH Report à nouveau | 324 958.00 | 265 107.00 | | 324 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 152 354.00 | 1 459 851.00 | | 3 152 354.00 |
DL TOTAL (I) | 3 802 313.00 | 2 049 957.00 | | 3 802 313.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 170 362.00 | 382 832.00 | | 170 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 569.00 | 86 173.00 | | 79 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 402.00 | 88 177.00 | | 126 402.00 |
EA Autres dettes | 7 638 515.00 | 1 989 006.00 | | 7 638 515.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 24 320.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 014 850.00 | 2 570 508.00 | | 8 014 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 817 163.00 | 4 620 465.00 | | 11 817 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 014 850.00 | 2 570 508.00 | | 8 014 850.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 185 415.00 | | 7 185 415.00 | 7 185 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 185 415.00 | | 7 185 415.00 | 7 185 415.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 217 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 178 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 621 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 552 260.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 821.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 653 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 564 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 564 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 044.00 | 79 319.00 | | 22 044.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 044.00 | 79 319.00 | | 22 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 315.00 | 79 319.00 | | 18 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 430 352.00 | 729 818.00 | | 430 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 239 559.00 | 4 114 405.00 | | 7 239 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 087 204.00 | 2 654 554.00 | | 4 087 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 152 354.00 | 1 459 851.00 | | 3 152 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 788 970.00 | | | 6 788 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 378.00 | 691 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 378.00 | 6 787 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 866 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 674.00 | | | 228 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 866 949.00 | | | 5 866 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 693 348.00 | | | 693 348.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 046 703.00 | 552 260.00 | | 5 046 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 046 703.00 | 552 260.00 | | 5 046 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 673.00 | 9 822.00 | | 8 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 673.00 | 9 822.00 | | 8 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 673.00 | 9 822.00 | | 8 673.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 822.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 569.00 | 79 569.00 | | 79 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 176.00 | 47 176.00 | | 47 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 092.00 | 79 092.00 | | 79 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 691 970.00 | 691 970.00 | | 691 970.00 |
UX Autres créances clients | 174 269.00 | | | 174 269.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 126.00 | | | 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 415.00 | | | 7 415.00 |
VC Groupe et associés | 9 338 373.00 | | | 9 338 373.00 |
VI Groupe et associés | 7 637 621.00 | 7 637 621.00 | | 7 637 621.00 |
VP Divers | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 218 677.00 | 10 218 677.00 | | 10 218 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 844 488.00 | 7 844 488.00 | | 7 844 488.00 |