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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 673.00 | | 228 673.00 | 228 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 866 948.00 | 5 665 239.00 | 201 709.00 | 5 866 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 503.00 | | 61 503.00 | 61 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 157 125.00 | 5 665 239.00 | 491 886.00 | 6 157 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 213.00 | 16 424.00 | 344 789.00 | 361 213.00 |
BZ Autres créances | 7 600 575.00 | | 7 600 575.00 | 7 600 575.00 |
CF Disponibilités | 118 608.00 | | 118 608.00 | 118 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 081 484.00 | 16 424.00 | 8 065 060.00 | 8 081 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 238 610.00 | 5 681 663.00 | 8 556 946.00 | 14 238 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 49 999.00 | 49 999.00 | | 49 999.00 |
DH Report à nouveau | 327 313.00 | 324 958.00 | | 327 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 324 998.00 | 3 152 354.00 | | 3 324 998.00 |
DL TOTAL (I) | 3 977 311.00 | 3 802 313.00 | | 3 977 311.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 170 362.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 149.00 | 79 569.00 | | 441 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 936 845.00 | 126 402.00 | | 936 845.00 |
EA Autres dettes | 3 201 639.00 | 7 638 515.00 | | 3 201 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 579 634.00 | 8 014 850.00 | | 4 579 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 556 946.00 | 11 817 163.00 | | 8 556 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 579 634.00 | 8 014 850.00 | | 4 579 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 128 379.00 | 7 620.00 | 8 135 999.00 | 8 128 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 128 379.00 | 7 620.00 | 8 135 999.00 | 8 128 379.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 139 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 663 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 888 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 418 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -2 070.00 | |
GE Autres charges | | | 1 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 050 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 088 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 128 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 222.00 | 22 044.00 | | 20 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 674.00 | 3 728.00 | | 1 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 674.00 | 3 728.00 | | 1 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 547.00 | 18 315.00 | | 18 547.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 347 123.00 | | | 347 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 474 666.00 | 430 352.00 | | 474 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 199 151.00 | 7 239 559.00 | | 8 199 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 874 152.00 | 4 087 204.00 | | 4 874 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 324 998.00 | 3 152 354.00 | | 3 324 998.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 110.00 | | | 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 787 592.00 | | | 6 787 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 630 467.00 | 61 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 630 467.00 | 6 157 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 866 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 674.00 | | | 228 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 866 949.00 | | | 5 866 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 691 970.00 | | | 691 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 598 963.00 | 66 276.00 | | 5 598 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 598 963.00 | 66 276.00 | | 5 598 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 495.00 | | 2 071.00 | 18 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 495.00 | | 2 071.00 | 18 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 495.00 | | 2 071.00 | 18 495.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 071.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 632.00 | 464 632.00 | | 464 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 271 551.00 | 271 551.00 | | 271 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 830.00 | 107 830.00 | | 107 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311 206.00 | 311 206.00 | | 311 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 503.00 | 61 503.00 | | 61 503.00 |
UX Autres créances clients | 355 574.00 | 355 574.00 | | 355 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
VC Groupe et associés | 10 422 932.00 | 10 422 932.00 | | 10 422 932.00 |
VI Groupe et associés | 6 265 556.00 | 6 265 556.00 | | 6 265 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 295.00 | 6 295.00 | | 6 295.00 |