| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 673.00 | | 228 673.00 | 228 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 866 948.00 | 5 046 702.00 | 820 246.00 | 5 866 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 693 348.00 | | 693 348.00 | 693 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 788 971.00 | 5 046 702.00 | 1 742 268.00 | 6 788 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 143 827.00 | 8 673.00 | 135 153.00 | 143 827.00 |
BZ Autres créances | 1 064 407.00 | | 1 064 407.00 | 1 064 407.00 |
CF Disponibilités | 1 671 462.00 | | 1 671 462.00 | 1 671 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 175.00 | | 7 175.00 | 7 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 886 872.00 | 8 673.00 | 2 878 199.00 | 2 886 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 675 843.00 | 5 055 376.00 | 4 620 467.00 | 9 675 843.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 49 999.00 | 49 999.00 | | 49 999.00 |
DH Report à nouveau | 265 107.00 | 60 268.00 | | 265 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 459 851.00 | 1 504 838.00 | | 1 459 851.00 |
DL TOTAL (I) | 2 049 958.00 | 1 890 106.00 | | 2 049 958.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 382 832.00 | | | 382 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 173.00 | 99 991.00 | | 86 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 177.00 | 139 774.00 | | 88 177.00 |
EA Autres dettes | 1 989 006.00 | 5 637 579.00 | | 1 989 006.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 320.00 | 3 847 449.00 | | 24 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 570 509.00 | 9 724 794.00 | | 2 570 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 620 467.00 | 11 614 901.00 | | 4 620 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 187 677.00 | 9 724 794.00 | | 2 187 677.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 017 632.00 | | 4 017 632.00 | 4 017 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 017 632.00 | | 4 017 632.00 | 4 017 632.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 035 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 237 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 287 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 033.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 924 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 110 349.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 110 349.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 319.00 | 338.00 | | 79 319.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 319.00 | 338.00 | | 79 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 496.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 496.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 319.00 | -1 157.00 | | 79 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 729 818.00 | 751 647.00 | | 729 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 114 405.00 | 7 036 052.00 | | 4 114 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 654 554.00 | 5 531 214.00 | | 2 654 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 459 851.00 | 1 504 838.00 | | 1 459 851.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 788 971.00 | | 6 788 971.00 | 6 788 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 693 349.00 | 693 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 788 971.00 | 6 788 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 228 674.00 | 228 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 866 949.00 | 5 866 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 866 949.00 | | 5 866 949.00 | 5 866 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 693 349.00 | | 693 349.00 | 693 349.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 759 339.00 | 287 363.00 | | 4 759 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 759 339.00 | 287 363.00 | | 4 759 339.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 640.00 | 3 034.00 | | 5 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 640.00 | 3 034.00 | | 5 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 640.00 | 3 034.00 | | 5 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 034.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 173.00 | 86 173.00 | | 86 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 237.00 | 43 237.00 | | 43 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 513.00 | 42 513.00 | | 42 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 098 502.00 | 5 098 502.00 | | 5 098 502.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 320.00 | 24 320.00 | | 24 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 693 349.00 | 693 349.00 | | 693 349.00 |
UX Autres créances clients | 143 318.00 | | | 143 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 126.00 | | | 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
VC Groupe et associés | 6 108 373.00 | | | 6 108 373.00 |
VI Groupe et associés | 1 989 006.00 | 1 989 006.00 | | 1 989 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 241.00 | | | 52 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 011 386.00 | 7 011 386.00 | | 7 011 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 286 179.00 | 7 286 179.00 | | 7 286 179.00 |