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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 653.00 | 30 653.00 | | 30 653.00 |
AH Fonds commercial | 106 874.00 | | 106 874.00 | 106 874.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 585 897.00 | | 585 897.00 | 585 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391 064.00 | 361 723.00 | 29 340.00 | 391 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 318.00 | 459 550.00 | 69 769.00 | 529 318.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 087.00 | | 11 087.00 | 11 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 595.00 | | 79 595.00 | 79 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 734 487.00 | 851 926.00 | 882 562.00 | 1 734 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 143.00 | | 110 143.00 | 110 143.00 |
BN En cours de production de biens | 398 997.00 | | 398 997.00 | 398 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 597 728.00 | 308 911.00 | 1 288 817.00 | 1 597 728.00 |
BZ Autres créances | 337 804.00 | 8 561.00 | 329 243.00 | 337 804.00 |
CF Disponibilités | 137 816.00 | | 137 816.00 | 137 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 585 858.00 | 317 472.00 | 2 268 387.00 | 2 585 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 320 346.00 | 1 169 397.00 | 3 150 948.00 | 4 320 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 595 020.00 | | | 5 595 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 114.00 | | | 57 114.00 |
DG Autres réserves | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
DH Report à nouveau | -4 702 461.00 | | | -4 702 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -720 367.00 | | | -720 367.00 |
DL TOTAL (I) | 232 423.00 | | | 232 423.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DO TOTAL (II) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DP Provisions pour risques | 109 959.00 | | | 109 959.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 959.00 | | | 109 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 480.00 | | | 460 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 587 123.00 | | | 1 587 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 077.00 | | | 254 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 547.00 | | | 270 547.00 |
EA Autres dettes | 111 340.00 | | | 111 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 683 567.00 | | | 2 683 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 150 948.00 | | | 3 150 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 683 567.00 | | | 2 683 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 460 480.00 | | | 460 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
FG Production vendue services | 2 798 708.00 | | 2 798 708.00 | 2 798 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 801 659.00 | | 2 801 659.00 | 2 801 659.00 |
FM Production stockée | | | -354 534.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 477 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 558 548.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 103 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 038 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 719 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 424 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 296.00 | |
GE Autres charges | | | 11 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 993 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -516 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -555 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 875.00 | | | 29 875.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 510.00 | | | 17 510.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 300.00 | | | 23 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 060.00 | | | 48 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167 211.00 | | | 167 211.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 414.00 | | | 29 414.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213 625.00 | | | 213 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165 565.00 | | | -165 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 525 072.00 | | | 2 525 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 245 439.00 | | | 3 245 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -720 367.00 | | | -720 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 863 890.00 | 143 650.00 | 1 734 487.00 | 1 863 890.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 723 424.00 | | 723 424.00 | 723 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 054 860.00 | 143 650.00 | 920 382.00 | 1 054 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 607.00 | | 90 682.00 | 85 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 901 912.00 | 64 250.00 | 114 236.00 | 901 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 966.00 | 1 686.00 | | 28 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 872 945.00 | 62 564.00 | 114 236.00 | 872 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 259.00 | 17 000.00 | 23 300.00 | 116 259.00 |
6T Sur comptes clients | 269 176.00 | 39 735.00 | | 269 176.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 8 561.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 269 176.00 | 48 296.00 | | 269 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 385 435.00 | 65 296.00 | 23 300.00 | 385 435.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 296.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 000.00 | 17 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 587 123.00 | 1 587 123.00 | | 1 587 123.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 077.00 | 254 077.00 | | 254 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 136.00 | 7 136.00 | | 7 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 887.00 | 57 887.00 | | 57 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 340.00 | 111 340.00 | | 111 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 595.00 | | | 79 595.00 |
UX Autres créances clients | 1 228 371.00 | | | 1 228 371.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 369 357.00 | | | 369 357.00 |
VB T. V. A. | 80 992.00 | | | 80 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 460 480.00 | 460 480.00 | | 460 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 231 674.00 | | | 231 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 798.00 | 8 798.00 | | 8 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 726.00 | | | 22 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 018 497.00 | 1 569 546.00 | 448 952.00 | 2 018 497.00 |
VW T.V.A. | 196 724.00 | 196 724.00 | | 196 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 683 567.00 | 2 683 567.00 | | 2 683 567.00 |