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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 653.00 | 30 653.00 | | 30 653.00 |
AH Fonds commercial | 106 874.00 | | 106 874.00 | 106 874.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 585 897.00 | | 585 897.00 | 585 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396 820.00 | 374 356.00 | 22 464.00 | 396 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 423.00 | 437 196.00 | 49 228.00 | 486 423.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 992.00 | | 10 992.00 | 10 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 520.00 | | 66 520.00 | 66 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 684 179.00 | 842 205.00 | 841 974.00 | 1 684 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 127.00 | | 114 127.00 | 114 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 474 951.00 | 132 986.00 | 1 341 964.00 | 1 474 951.00 |
BZ Autres créances | 259 602.00 | | 259 602.00 | 259 602.00 |
CF Disponibilités | 154 588.00 | | 154 588.00 | 154 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 284.00 | | 4 284.00 | 4 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 007 551.00 | 132 986.00 | 1 874 565.00 | 2 007 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 691 730.00 | 975 191.00 | 2 716 539.00 | 3 691 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 592 020.00 | | | 5 592 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 114.00 | | | 57 114.00 |
DH Report à nouveau | -5 419 711.00 | | | -5 419 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 641.00 | | | 146 641.00 |
DL TOTAL (I) | 376 064.00 | | | 376 064.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DO TOTAL (II) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DP Provisions pour risques | 75 557.00 | | | 75 557.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 557.00 | | | 75 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 981.00 | | | 199 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 114 089.00 | | | 1 114 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 517.00 | | | 397 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 989.00 | | | 306 989.00 |
EA Autres dettes | 64 910.00 | | | 64 910.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 432.00 | | | 56 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 139 918.00 | | | 2 139 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 716 539.00 | | | 2 716 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 139 918.00 | | | 2 139 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 199 981.00 | | | 199 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 411.00 | | 4 411.00 | 4 411.00 |
FG Production vendue services | 3 469 694.00 | | 3 469 694.00 | 3 469 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 474 106.00 | | 3 474 106.00 | 3 474 106.00 |
FM Production stockée | | | -398 997.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 211 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 286 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 710 134.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 125 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 693 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 024.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 611.00 | |
GE Autres charges | | | 187 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 155 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 466.00 | | | 16 466.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 483.00 | | | 483.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 496.00 | | | 66 496.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 583.00 | | | 7 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 902.00 | | | 58 902.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 981.00 | | | 132 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 717.00 | | | 64 717.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 217.00 | | | 89 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 764.00 | | | 43 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 419 671.00 | | | 3 419 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 273 030.00 | | | 3 273 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 641.00 | | | 146 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 734 487.00 | | 9 606.00 | 1 734 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 170.00 | 77 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 915.00 | 1 684 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 723 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 745.00 | 883 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 723 424.00 | | | 723 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 920 382.00 | | 7 606.00 | 920 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 682.00 | | 2 000.00 | 90 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 851 926.00 | 35 024.00 | 44 745.00 | 851 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 653.00 | | | 30 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 821 273.00 | 35 024.00 | 44 745.00 | 821 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 959.00 | 24 500.00 | 58 902.00 | 109 959.00 |
6T Sur comptes clients | 308 911.00 | 10 611.00 | 186 535.00 | 308 911.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 561.00 | | 8 561.00 | 8 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 317 472.00 | 10 611.00 | 195 096.00 | 317 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 427 431.00 | 35 111.00 | 253 998.00 | 427 431.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 611.00 | 195 096.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 500.00 | 58 902.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 114 089.00 | 1 114 089.00 | | 1 114 089.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 517.00 | 397 517.00 | | 397 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 284.00 | 14 284.00 | | 14 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 277.00 | 78 277.00 | | 78 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 910.00 | 64 910.00 | | 64 910.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 432.00 | 56 432.00 | | 56 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 520.00 | | | 66 520.00 |
UX Autres créances clients | 1 315 957.00 | | | 1 315 957.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 158 994.00 | | | 158 994.00 |
VB T. V. A. | 49 364.00 | | | 49 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199 981.00 | 199 981.00 | | 199 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 765.00 | | | 108 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 476.00 | 8 476.00 | | 8 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 473.00 | | | 101 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 805 356.00 | 1 579 842.00 | 225 514.00 | 1 805 356.00 |
VW T.V.A. | 205 952.00 | 205 952.00 | | 205 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 139 918.00 | 2 139 918.00 | | 2 139 918.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |