| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 652.00 | 30 652.00 | | 30 652.00 |
AH Fonds commercial | 106 873.00 | | 106 873.00 | 106 873.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 585 897.00 | | 585 897.00 | 585 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 404 366.00 | 388 289.00 | 16 077.00 | 404 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 332.00 | 408 486.00 | 29 845.00 | 438 332.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 992.00 | | 10 992.00 | 10 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 519.00 | | 62 519.00 | 62 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 639 634.00 | 827 428.00 | 812 205.00 | 1 639 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 479.00 | | 44 479.00 | 44 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 560 249.00 | 80 821.00 | 1 479 428.00 | 1 560 249.00 |
BZ Autres créances | 186 171.00 | | 186 171.00 | 186 171.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 160 391.00 | | 160 391.00 | 160 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 267.00 | | 22 267.00 | 22 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 973 599.00 | 80 821.00 | 1 892 778.00 | 1 973 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 613 233.00 | 908 250.00 | 2 704 983.00 | 3 613 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 592 020.00 | 5 592 020.00 | | 5 592 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 114.00 | 57 114.00 | | 57 114.00 |
DH Report à nouveau | -5 735 058.00 | -5 273 069.00 | | -5 735 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -280 627.00 | -461 988.00 | | -280 627.00 |
DL TOTAL (I) | -366 552.00 | -85 924.00 | | -366 552.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DO TOTAL (II) | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DP Provisions pour risques | 118 003.00 | 150 557.00 | | 118 003.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 003.00 | 150 557.00 | | 118 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 943.00 | 186 080.00 | | 52 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 994 498.00 | 1 161 627.00 | | 1 994 498.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 083.00 | | | 8 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 683.00 | 369 857.00 | | 249 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 617.00 | 289 711.00 | | 396 617.00 |
EA Autres dettes | 19 494.00 | 16 840.00 | | 19 494.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 214.00 | 73 564.00 | | 107 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 828 533.00 | 2 097 679.00 | | 2 828 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 704 984.00 | 2 287 311.00 | | 2 704 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 820 450.00 | 2 097 679.00 | | 2 820 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 186 079.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 756 059.00 | | 2 756 059.00 | 2 756 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 756 059.00 | | 2 756 059.00 | 2 756 059.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 780 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 656 191.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 301 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 665 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 188.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 067 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -287 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -314 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 57 791.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 813.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 742.00 | 42 497.00 | | 742.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 88 750.00 | | 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 373.00 | | | 34 373.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 532.00 | 131 247.00 | | 35 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68 625.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 619.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 819.00 | 75 000.00 | | 1 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 819.00 | 144 243.00 | | 1 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 713.00 | -12 996.00 | | 33 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 815 883.00 | 2 801 032.00 | | 2 815 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 096 510.00 | 3 263 020.00 | | 3 096 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -280 627.00 | -461 988.00 | | -280 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 639 036.00 | | 15 650.00 | 1 639 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 800.00 | 73 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 052.00 | 1 639 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 723 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 252.00 | 842 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 723 424.00 | | | 723 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 830 300.00 | | 12 650.00 | 830 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 312.00 | | 3 000.00 | 85 312.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 803 492.00 | 24 188.00 | 252.00 | 803 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 653.00 | | | 30 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 772 840.00 | 24 188.00 | 252.00 | 772 840.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 557.00 | 1 819.00 | 34 373.00 | 150 557.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 942.00 | | 15 942.00 | 15 942.00 |
6T Sur comptes clients | 85 604.00 | | 4 782.00 | 85 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 545.00 | | 20 724.00 | 101 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 252 102.00 | 1 819.00 | 55 097.00 | 252 102.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 724.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 819.00 | 34 373.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 994 499.00 | 1 994 499.00 | | 1 994 499.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 683.00 | 249 683.00 | | 249 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 925.00 | 11 925.00 | | 11 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 551.00 | 74 551.00 | | 74 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 494.00 | 19 494.00 | | 19 494.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 214.00 | 107 214.00 | | 107 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 520.00 | | 62 520.00 | 62 520.00 |
UX Autres créances clients | 1 465 513.00 | 1 465 513.00 | | 1 465 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 736.00 | | 94 736.00 | 94 736.00 |
VB T. V. A. | 39 018.00 | 39 018.00 | | 39 018.00 |
VC Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 943.00 | 52 943.00 | | 52 943.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 210 463.00 | | | 1 210 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 377 592.00 | | | 377 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118 166.00 | 118 166.00 | | 118 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 409.00 | 19 409.00 | | 19 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 123.00 | 28 123.00 | | 28 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 267.00 | 22 267.00 | | 22 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 831 248.00 | 1 673 993.00 | 157 256.00 | 1 831 248.00 |
VW T.V.A. | 290 732.00 | 290 732.00 | | 290 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 820 450.00 | 2 820 450.00 | | 2 820 450.00 |