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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 653.00 | 30 653.00 | | 30 653.00 |
AH Fonds commercial | 106 874.00 | | 106 874.00 | 106 874.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 585 897.00 | | 585 897.00 | 585 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 408 112.00 | 394 276.00 | 13 837.00 | 408 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 531.00 | 420 083.00 | 17 448.00 | 437 531.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 992.00 | | 10 992.00 | 10 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 520.00 | | 60 520.00 | 60 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 640 579.00 | 845 011.00 | 795 567.00 | 1 640 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 456.00 | | 36 456.00 | 36 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 184 674.00 | 92 214.00 | 2 092 461.00 | 2 184 674.00 |
BZ Autres créances | 142 073.00 | | 142 073.00 | 142 073.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 401 814.00 | | 401 814.00 | 401 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 228.00 | | 5 228.00 | 5 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 770 286.00 | 92 214.00 | 2 678 072.00 | 2 770 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 410 864.00 | 937 225.00 | 3 473 639.00 | 4 410 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 592 020.00 | 5 592 020.00 | | 5 592 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 114.00 | 57 114.00 | | 57 114.00 |
DH Report à nouveau | -6 015 686.00 | -5 735 058.00 | | -6 015 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 178.00 | -280 628.00 | | -128 178.00 |
DL TOTAL (I) | -494 730.00 | -366 552.00 | | -494 730.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DO TOTAL (II) | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DP Provisions pour risques | 125 057.00 | 118 003.00 | | 125 057.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 057.00 | 118 003.00 | | 125 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527.00 | 52 943.00 | | 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 713 720.00 | 1 994 499.00 | | 2 713 720.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 083.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 490.00 | 249 683.00 | | 471 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492 863.00 | 396 617.00 | | 492 863.00 |
EA Autres dettes | 7 870.00 | 19 494.00 | | 7 870.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 842.00 | 107 214.00 | | 31 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 718 312.00 | 2 828 533.00 | | 3 718 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 473 639.00 | 2 704 984.00 | | 3 473 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 010 086.00 | | 3 010 086.00 | 3 010 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 010 086.00 | | 3 010 086.00 | 3 010 086.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 012 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 941 583.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 206 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -4 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 605 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 908.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 592.00 | |
GE Autres charges | | | 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 115 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 554.00 | 742.00 | | 16 554.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208.00 | 417.00 | | 208.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 819.00 | 34 373.00 | | 1 819.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 582.00 | 35 532.00 | | 18 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 873.00 | 1 819.00 | | 8 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 876.00 | 1 819.00 | | 12 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 706.00 | 33 713.00 | | 5 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 031 419.00 | 2 815 883.00 | | 3 031 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 159 596.00 | 3 096 510.00 | | 3 159 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -128 178.00 | -280 627.00 | | -128 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 639 634.00 | | 7 269.00 | 1 639 634.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 71 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 325.00 | 1 640 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 723 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 325.00 | 845 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 723 424.00 | | | 723 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 842 699.00 | | 6 269.00 | 842 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 512.00 | | 1 000.00 | 73 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 827 429.00 | 20 908.00 | 3 325.00 | 827 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 653.00 | | | 30 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 796 776.00 | 20 908.00 | 3 325.00 | 796 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 003.00 | 8 873.00 | 1 819.00 | 118 003.00 |
6T Sur comptes clients | 80 821.00 | 11 592.00 | 200.00 | 80 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 821.00 | 11 592.00 | 200.00 | 80 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 824.00 | 20 465.00 | 2 019.00 | 198 824.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 592.00 | 200.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 873.00 | 1 819.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 713 720.00 | 2 713 720.00 | | 2 713 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 490.00 | 471 490.00 | | 471 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 613.00 | 25 613.00 | | 25 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 354.00 | 73 354.00 | | 73 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 870.00 | 7 870.00 | | 7 870.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 842.00 | 31 842.00 | | 31 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 520.00 | | 60 520.00 | 60 520.00 |
UX Autres créances clients | 2 076 227.00 | 2 076 227.00 | | 2 076 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 447.00 | | 108 447.00 | 108 447.00 |
VB T. V. A. | 58 427.00 | 58 427.00 | | 58 427.00 |
VC Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 321 678.00 | | | 1 321 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 602 456.00 | | | 602 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 929.00 | 76 929.00 | | 76 929.00 |
VP Divers | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 505.00 | 6 505.00 | | 6 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 392 535.00 | 2 223 568.00 | 168 967.00 | 2 392 535.00 |
VW T.V.A. | 392 620.00 | 392 620.00 | | 392 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 718 312.00 | 3 718 312.00 | | 3 718 312.00 |