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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 652.00 | 30 652.00 | | 30 652.00 |
AH Fonds commercial | 106 873.00 | | 106 873.00 | 106 873.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 585 897.00 | | 585 897.00 | 585 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 379.00 | 381 265.00 | 14 114.00 | 395 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 920.00 | 391 574.00 | 43 346.00 | 434 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 992.00 | | 10 992.00 | 10 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 319.00 | | 74 319.00 | 74 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 639 035.00 | 803 492.00 | 835 543.00 | 1 639 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 561.00 | 15 941.00 | 45 619.00 | 61 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 175 722.00 | 85 603.00 | 1 090 119.00 | 1 175 722.00 |
BZ Autres créances | 201 323.00 | | 201 323.00 | 201 323.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 108 957.00 | | 108 957.00 | 108 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 706.00 | | 5 706.00 | 5 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 553 312.00 | 101 545.00 | 1 451 767.00 | 1 553 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 192 347.00 | 905 037.00 | 2 287 310.00 | 3 192 347.00 |
CR Parts à plus d’un an | 100 323.00 | | | 100 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 592 020.00 | 5 592 020.00 | | 5 592 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 113.00 | 57 114.00 | | 57 113.00 |
DH Report à nouveau | -5 273 069.00 | -5 419 711.00 | | -5 273 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -461 988.00 | 146 641.00 | | -461 988.00 |
DL TOTAL (I) | -85 924.00 | 376 064.00 | | -85 924.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DO TOTAL (II) | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DP Provisions pour risques | 150 557.00 | 75 557.00 | | 150 557.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 557.00 | 75 557.00 | | 150 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 079.00 | 199 981.00 | | 186 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 161 627.00 | 1 114 089.00 | | 1 161 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 856.00 | 397 517.00 | | 369 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 710.00 | 306 989.00 | | 289 710.00 |
EA Autres dettes | 16 840.00 | 64 910.00 | | 16 840.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 564.00 | 56 432.00 | | 73 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 097 678.00 | 2 139 918.00 | | 2 097 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 287 310.00 | 2 716 539.00 | | 2 287 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 097 678.00 | 2 139 918.00 | | 2 097 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 186 079.00 | 199 981.00 | | 186 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 554 602.00 | | 2 554 602.00 | 2 554 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 554 602.00 | | 2 554 602.00 | 2 554 602.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 669 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 722 619.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 52 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 172 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 644 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 931.00 | |
GE Autres charges | | | 58 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 098 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -429 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -449 525.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 791.00 | 16 466.00 | | 57 791.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 812.00 | 483.00 | | 812.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 496.00 | 66 496.00 | | 42 496.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 750.00 | 7 583.00 | | 88 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 58 902.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 246.00 | 132 981.00 | | 131 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 624.00 | 64 717.00 | | 68 624.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 618.00 | | | 618.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 000.00 | 24 500.00 | | 75 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 243.00 | 89 217.00 | | 144 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 996.00 | 43 764.00 | | -12 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 801 031.00 | 3 419 671.00 | | 2 801 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 263 020.00 | 3 273 030.00 | | 3 263 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -461 988.00 | 146 641.00 | | -461 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 684 179.00 | | 28 587.00 | 1 684 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 85 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 732.00 | 1 639 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 723 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 731.00 | 830 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 723 424.00 | | | 723 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 883 244.00 | | 15 787.00 | 883 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 512.00 | | 12 800.00 | 77 512.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 842 205.00 | 29 399.00 | 68 112.00 | 842 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 653.00 | | | 30 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 811 552.00 | 29 399.00 | 68 111.00 | 811 552.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 557.00 | 75 000.00 | | 75 557.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 15 942.00 | | |
6T Sur comptes clients | 132 986.00 | 9 990.00 | 57 372.00 | 132 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 986.00 | 25 932.00 | 57 372.00 | 132 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 543.00 | 100 932.00 | 57 372.00 | 208 543.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 932.00 | 57 372.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 75 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 161 628.00 | 1 161 628.00 | | 1 161 628.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 857.00 | 369 857.00 | | 369 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 727.00 | 17 727.00 | | 17 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 747.00 | 61 747.00 | | 61 747.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1.00 | | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 840.00 | 16 840.00 | | 16 840.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 564.00 | 73 564.00 | | 73 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 320.00 | | 74 320.00 | 74 320.00 |
UX Autres créances clients | 1 075 399.00 | 1 075 399.00 | | 1 075 399.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 324.00 | | 100 324.00 | 100 324.00 |
VB T. V. A. | 47 681.00 | 47 681.00 | | 47 681.00 |
VC Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186 080.00 | 186 080.00 | | 186 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 137 842.00 | 137 842.00 | | 137 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 563.00 | 22 563.00 | | 22 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 674.00 | 14 674.00 | | 14 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 457 113.00 | 1 282 469.00 | 174 644.00 | 1 457 113.00 |
VW T.V.A. | 187 674.00 | 187 674.00 | | 187 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 097 679.00 | 2 097 679.00 | | 2 097 679.00 |