| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 321.00 | 5 698.00 | 623.00 | 6 321.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 1 178 313.00 | 1 006 793.00 | 171 519.00 | 1 178 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 467 356.00 | 378 015.00 | 89 341.00 | 467 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 311 108.00 | 1 613 429.00 | 697 679.00 | 2 311 108.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 202 053.00 | 3 003 935.00 | 5 198 117.00 | 8 202 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 332.00 | | 13 332.00 | 13 332.00 |
BT Marchandises | 91 731.00 | | 91 731.00 | 91 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 154.00 | | 104 154.00 | 104 154.00 |
BZ Autres créances | 1 735 889.00 | | 1 735 889.00 | 1 735 889.00 |
CF Disponibilités | 131 909.00 | | 131 909.00 | 131 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 483.00 | | 9 483.00 | 9 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 086 499.00 | | 2 086 499.00 | 2 086 499.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 63 630.00 | | 63 630.00 | 63 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 352 182.00 | 3 003 935.00 | 7 348 246.00 | 10 352 182.00 |
CU Autres participations | 4 008 884.00 | | 4 008 884.00 | 4 008 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 3 533 520.00 | 3 163 520.00 | | 3 533 520.00 |
DH Report à nouveau | 1 453.00 | 3 037.00 | | 1 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 892 088.00 | 418 416.00 | | 892 088.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 118.00 | 21 672.00 | | 13 118.00 |
DK Provisions réglementées | 387 862.00 | 456 284.00 | | 387 862.00 |
DL TOTAL (I) | 4 869 965.00 | 4 104 854.00 | | 4 869 965.00 |
DP Provisions pour risques | 63 630.00 | 105 197.00 | | 63 630.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 630.00 | 105 197.00 | | 63 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602 773.00 | 1 114 008.00 | | 602 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 257 375.00 | 611 225.00 | | 1 257 375.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 700.00 | 65 804.00 | | 66 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 569.00 | 186 986.00 | | 201 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 234.00 | 376 502.00 | | 286 234.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 51 779.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 414 651.00 | 2 406 305.00 | | 2 414 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 348 246.00 | 6 616 355.00 | | 7 348 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 406 790.00 | | 1 406 790.00 | 1 406 790.00 |
FG Production vendue services | 1 925 393.00 | | 1 925 393.00 | 1 925 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 332 183.00 | | 3 332 183.00 | 3 332 183.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 407 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 430 323.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 464.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 073 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 031 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 352 615.00 | |
GE Autres charges | | | 2 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 369 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 459.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 798 745.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 105 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 903 942.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 63 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 381.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 43 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 773 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 810 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 997.00 | 11 903.00 | | 11 997.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 103 789.00 | 84 505.00 | | 103 789.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 786.00 | 96 408.00 | | 115 786.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 469.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 366.00 | 59 210.00 | | 35 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 366.00 | 65 679.00 | | 35 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 420.00 | 30 729.00 | | 80 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -672.00 | -39 741.00 | | -672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 427 028.00 | 3 928 442.00 | | 4 427 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 534 940.00 | 3 510 026.00 | | 3 534 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 892 088.00 | 418 416.00 | | 892 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 260 558.00 | | 1 104 050.00 | 7 260 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 233 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 500.00 | 155 055.00 | 8 202 053.00 | 7 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 500.00 | 155 055.00 | 3 957 847.00 | 7 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 321.00 | | | 10 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 996 163.00 | | 124 240.00 | 3 996 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 254 074.00 | | 979 810.00 | 3 254 074.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 794 419.00 | 352 615.00 | 143 099.00 | 2 794 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 216.00 | 482.00 | | 5 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 789 203.00 | 352 133.00 | 143 099.00 | 2 789 203.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 456 284.00 | 35 366.00 | 103 789.00 | 456 284.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 197.00 | 63 630.00 | 105 197.00 | 105 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 561 481.00 | 98 996.00 | 208 986.00 | 561 481.00 |
UG ‐ Financières | | 63 630.00 | 105 197.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 366.00 | 103 789.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 569.00 | 201 569.00 | | 201 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 201.00 | 81 201.00 | | 81 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 058.00 | 121 058.00 | | 121 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
UX Autres créances clients | 104 154.00 | | | 104 154.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 264.00 | | | 264.00 |
VB T. V. A. | 20 922.00 | | | 20 922.00 |
VC Groupe et associés | 1 660 659.00 | | | 1 660 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 602 315.00 | 315 104.00 | 287 211.00 | 602 315.00 |
VI Groupe et associés | 1 257 375.00 | 1 257 375.00 | | 1 257 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 510 382.00 | | | 510 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 771.00 | | | 41 771.00 |
VP Divers | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 688.00 | 70 688.00 | | 70 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 623.00 | | | 10 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 483.00 | | | 9 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 074 527.00 | 1 849 527.00 | 225 900.00 | 2 074 527.00 |
VW T.V.A. | 13 287.00 | 13 287.00 | | 13 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 347 951.00 | 2 060 740.00 | 287 211.00 | 2 347 951.00 |