| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
AH Fonds commercial | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 564 020.00 | 8 667.00 | 1 555 353.00 | 1 564 020.00 |
AP Constructions | 1 067 160.00 | 1 054 050.00 | 13 110.00 | 1 067 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 393.00 | 52 393.00 | | 52 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 909 287.00 | 1 712 489.00 | 196 797.00 | 1 909 287.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 987 886.00 | 2 827 599.00 | 15 160 286.00 | 17 987 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 610.00 | | 7 610.00 | 7 610.00 |
BT Marchandises | 2 782.00 | | 2 782.00 | 2 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 386.00 | | 16 386.00 | 16 386.00 |
BZ Autres créances | 6 253 633.00 | | 6 253 633.00 | 6 253 633.00 |
CF Disponibilités | 1 665 002.00 | | 1 665 002.00 | 1 665 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 946 787.00 | | 7 946 787.00 | 7 946 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 934 673.00 | 2 827 599.00 | 23 107 074.00 | 25 934 673.00 |
CP Parts à moins d’un an | 385.00 | | | 385.00 |
CU Autres participations | 13 378 402.00 | | 13 378 402.00 | 13 378 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 712.00 | 66 712.00 | | 66 712.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 266 903.00 | 10 266 903.00 | | 10 266 903.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 671.00 | 6 671.00 | | 6 671.00 |
DG Autres réserves | 7 428 006.00 | 5 975 506.00 | | 7 428 006.00 |
DH Report à nouveau | 730.00 | 603.00 | | 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 471.00 | 1 640 127.00 | | 402 471.00 |
DK Provisions réglementées | 85 195.00 | 105 592.00 | | 85 195.00 |
DL TOTAL (I) | 18 256 688.00 | 18 062 114.00 | | 18 256 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 139 791.00 | 4 504 886.00 | | 4 139 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 033.00 | 227 172.00 | | 412 033.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 504.00 | 7 102.00 | | 8 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 000.00 | 86 492.00 | | 137 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 969.00 | 68 339.00 | | 151 969.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 050.00 | | |
EA Autres dettes | | 46 625.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 849 296.00 | 4 946 667.00 | | 4 849 296.00 |
ED (V) | 1 089.00 | 90.00 | | 1 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 107 074.00 | 23 008 871.00 | | 23 107 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 420 382.00 | 812 394.00 | | 1 420 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 213.00 | 258.00 | | 213.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 412 033.00 | | | 412 033.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 97 709.00 | | 97 709.00 | 97 709.00 |
FG Production vendue services | 981 334.00 | | 981 334.00 | 981 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 079 044.00 | | 1 079 044.00 | 1 079 044.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 214 132.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 300 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 228.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 208.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 441.00 | |
GE Autres charges | | | 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 948 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 352 034.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 860.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 027.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 380 617.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 267.00 | 31 112.00 | | 30 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 267.00 | 31 112.00 | | 30 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | | | 103.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 870.00 | 12 429.00 | | 9 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 973.00 | 12 429.00 | | 9 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 294.00 | 18 683.00 | | 20 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 561.00 | -230 890.00 | | -1 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 392 309.00 | 2 232 751.00 | | 1 392 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 989 838.00 | 592 624.00 | | 989 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 402 471.00 | 1 640 127.00 | | 402 471.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 986 761.00 | | 1 140.00 | 17 986 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 13 378 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 17 987 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 580 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 028 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 580 229.00 | | | 1 580 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 027 700.00 | | 1 140.00 | 3 027 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 378 832.00 | | | 13 378 832.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 736 159.00 | 91 441.00 | | 2 736 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 667.00 | | | 8 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 727 492.00 | 91 441.00 | | 2 727 492.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 105 592.00 | 9 870.00 | 30 267.00 | 105 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 592.00 | 9 870.00 | 30 267.00 | 105 592.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 870.00 | 30 267.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 000.00 | 137 000.00 | | 137 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 648.00 | 20 648.00 | | 20 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 596.00 | 23 596.00 | | 23 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
UX Autres créances clients | 16 386.00 | 16 386.00 | | 16 386.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VB T. V. A. | 15 761.00 | 15 761.00 | | 15 761.00 |
VC Groupe et associés | 6 221 268.00 | 6 221 268.00 | | 6 221 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 139 578.00 | 719 168.00 | 3 420 410.00 | 4 139 578.00 |
VI Groupe et associés | 412 033.00 | 412 033.00 | | 412 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 368 294.00 | | | 368 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 286.00 | 16 286.00 | | 16 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 899.00 | 90 899.00 | | 90 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 271 778.00 | 6 271 778.00 | | 6 271 778.00 |
VW T.V.A. | 16 826.00 | 16 826.00 | | 16 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 840 792.00 | 1 420 382.00 | 3 420 410.00 | 4 840 792.00 |