| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 132 557.00 | | 5 132 557.00 | 5 132 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 056 249.00 | | 2 056 249.00 | 2 056 249.00 |
CF Disponibilités | 99 894.00 | | 99 894.00 | 99 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 074.00 | | 6 074.00 | 6 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 162 217.00 | | 2 162 217.00 | 2 162 217.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 294 774.00 | | 7 294 774.00 | 7 294 774.00 |
CU Autres participations | 5 132 542.00 | | 5 132 542.00 | 5 132 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3.00 | | | 3.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3.00 | | | 3.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 4 920 000.00 | 4 423 900.00 | | 4 920 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 972.00 | 3 162.00 | | 9 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 634 810.00 | 502 910.00 | | 634 810.00 |
DL TOTAL (I) | 5 606 705.00 | 4 971 895.00 | | 5 606 705.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 961.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 961.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 489 773.00 | 1 848 327.00 | | 1 489 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 583.00 | 598 289.00 | | 122 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 511.00 | 92 018.00 | | 58 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 203.00 | 52 400.00 | | 17 203.00 |
EA Autres dettes | | 48 191.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 688 069.00 | 2 639 225.00 | | 1 688 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 294 774.00 | 7 630 081.00 | | 7 294 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 613.00 | 1 150 254.00 | | 481 613.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133.00 | 329.00 | | 133.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 122 583.00 | | | 122 583.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 323.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -7 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 294.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 701 181.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 117.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 661 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 642 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 513 818.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 394 781.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 908 599.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 802 761.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 920.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 809 681.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 98 918.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 755.00 | -3 176.00 | | 7 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720 814.00 | 3 308 123.00 | | 720 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 005.00 | 2 805 212.00 | | 86 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 634 810.00 | 502 910.00 | | 634 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 132 635.00 | | | 5 132 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 78.00 | 5 132 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78.00 | 5 132 557.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 132 635.00 | | | 5 132 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 961.00 | | 18 961.00 | 18 961.00 |
6T Sur comptes clients | 19 631.00 | | 19 631.00 | 19 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 631.00 | | 19 631.00 | 19 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 591.00 | | 38 591.00 | 38 591.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 631.00 | |
UG ‐ Financières | | | 18 961.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 511.00 | 58 511.00 | | 58 511.00 |
VB T. V. A. | 10 695.00 | 10 695.00 | | 10 695.00 |
VC Groupe et associés | 1 977 161.00 | 1 977 161.00 | | 1 977 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 489 640.00 | 283 184.00 | 1 157 276.00 | 1 489 640.00 |
VI Groupe et associés | 122 583.00 | 122 583.00 | | 122 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 358 805.00 | | | 358 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 393.00 | 67 393.00 | | 67 393.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 203.00 | 17 203.00 | | 17 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 074.00 | 6 074.00 | | 6 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 062 323.00 | 2 062 323.00 | | 2 062 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 688 069.00 | 481 613.00 | 1 157 276.00 | 1 688 069.00 |