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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
AH Fonds commercial | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 564 020.00 | 8 667.00 | 1 555 353.00 | 1 564 020.00 |
AP Constructions | 1 067 160.00 | 1 043 141.00 | 24 019.00 | 1 067 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 393.00 | 48 084.00 | 4 310.00 | 52 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 799 129.00 | 1 541 225.00 | 257 904.00 | 1 799 129.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 832 912.00 | 2 641 117.00 | 15 191 795.00 | 17 832 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 313.00 | | 8 313.00 | 8 313.00 |
BT Marchandises | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 571.00 | | 19 571.00 | 19 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 344.00 | | 18 344.00 | 18 344.00 |
BZ Autres créances | 2 931 613.00 | | 2 931 613.00 | 2 931 613.00 |
CF Disponibilités | 446 335.00 | | 446 335.00 | 446 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 486.00 | | 4 486.00 | 4 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 430 988.00 | | 3 430 988.00 | 3 430 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 263 900.00 | 2 641 117.00 | 18 622 783.00 | 21 263 900.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
CU Autres participations | 13 331 024.00 | | 13 331 024.00 | 13 331 024.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 712.00 | 38 112.00 | | 66 712.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 266 903.00 | | | 10 266 903.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 5 408 506.00 | 4 920 000.00 | | 5 408 506.00 |
DH Report à nouveau | 4 781.00 | 9 972.00 | | 4 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 565 682.00 | 634 810.00 | | 565 682.00 |
DK Provisions réglementées | 124 275.00 | | | 124 275.00 |
DL TOTAL (I) | 16 440 670.00 | 5 606 705.00 | | 16 440 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 374 550.00 | 1 489 773.00 | | 1 374 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 210.00 | 122 583.00 | | 500 210.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 209.00 | | | 17 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 856.00 | 58 511.00 | | 162 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 174.00 | 17 203.00 | | 127 174.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114.00 | | | 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 182 113.00 | 1 688 069.00 | | 2 182 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 622 783.00 | 7 294 774.00 | | 18 622 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158.00 | 133.00 | | 158.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 500 210.00 | | | 500 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 167 427.00 | | 167 427.00 | 167 427.00 |
FG Production vendue services | 1 657 600.00 | | 1 657 600.00 | 1 657 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 825 027.00 | | 1 825 027.00 | 1 825 027.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 829 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 341.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 875.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 811 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 285.00 | |
GE Autres charges | | | 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 431 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 397 469.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 274 195.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 673.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 259 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 657 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 135.00 | | | 26 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 438.00 | | | 29 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 206.00 | | | 27 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 636.00 | 7 755.00 | | 118 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 133 080.00 | 720 814.00 | | 2 133 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 567 398.00 | 86 005.00 | | 1 567 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 565 682.00 | 634 810.00 | | 565 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 132 557.00 | | 14 807 163.00 | 5 132 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 100 000.00 | 13 331 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 106 808.00 | 17 832 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 580 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 808.00 | 2 921 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 580 229.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 928 036.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 132 557.00 | | 10 298 897.00 | 5 132 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 726 179.00 | 85 062.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 8 667.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 717 511.00 | 85 062.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 150 409.00 | 26 135.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 150 409.00 | 26 135.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 219.00 | 26 135.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 856.00 | 162 856.00 | | 162 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 706.00 | 23 706.00 | | 23 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 758.00 | 33 758.00 | | 33 758.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 454.00 | 29 454.00 | | 29 454.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 18 344.00 | 18 344.00 | | 18 344.00 |
VB T. V. A. | 9 934.00 | 9 934.00 | | 9 934.00 |
VC Groupe et associés | 2 921 124.00 | 2 921 124.00 | | 2 921 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 374 392.00 | 394 061.00 | 980 331.00 | 1 374 392.00 |
VI Groupe et associés | 500 210.00 | 500 210.00 | | 500 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 398 647.00 | | | 398 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 513.00 | 34 513.00 | | 34 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 954 843.00 | 2 954 843.00 | | 2 954 843.00 |
VW T.V.A. | 5 744.00 | 5 744.00 | | 5 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 164 905.00 | 1 184 574.00 | 980 331.00 | 2 164 905.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |