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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 132 635.00 | | 5 132 635.00 | 5 132 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 810.00 | 19 631.00 | 9 179.00 | 28 810.00 |
BZ Autres créances | 2 385 635.00 | | 2 385 635.00 | 2 385 635.00 |
CF Disponibilités | 83 671.00 | | 83 671.00 | 83 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 498 116.00 | 19 631.00 | 2 478 486.00 | 2 498 116.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 18 961.00 | | 18 961.00 | 18 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 649 712.00 | 19 631.00 | 7 630 081.00 | 7 649 712.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 206 379.00 | | | 2 206 379.00 |
CU Autres participations | 5 132 620.00 | | 5 132 620.00 | 5 132 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 4 423 900.00 | 3 533 520.00 | | 4 423 900.00 |
DH Report à nouveau | 3 162.00 | 1 453.00 | | 3 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502 910.00 | 892 088.00 | | 502 910.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 13 118.00 | | |
DK Provisions réglementées | | 387 862.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 971 895.00 | 4 869 965.00 | | 4 971 895.00 |
DP Provisions pour risques | 18 961.00 | 63 630.00 | | 18 961.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 961.00 | 63 630.00 | | 18 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 848 327.00 | 602 773.00 | | 1 848 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 598 289.00 | 1 257 375.00 | | 598 289.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 66 700.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 018.00 | 201 569.00 | | 92 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 400.00 | 286 234.00 | | 52 400.00 |
EA Autres dettes | 48 191.00 | | | 48 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 639 225.00 | 2 414 651.00 | | 2 639 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 630 081.00 | 7 348 246.00 | | 7 630 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 150 254.00 | 2 060 740.00 | | 1 150 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 329.00 | 458.00 | | 329.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 598 289.00 | | | 598 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 816 388.00 | | 816 388.00 | 816 388.00 |
FG Production vendue services | 935 001.00 | | 935 001.00 | 935 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 751 389.00 | | 1 751 389.00 | 1 751 389.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 817 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 210 325.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 91 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 882.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 588 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 579 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 992.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 631.00 | |
GE Autres charges | | | 3 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 913 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 744.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 518 493.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 63 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 582 124.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 079.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 38 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 496 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 400 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 513 818.00 | 11 997.00 | | 513 818.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 394 781.00 | 103 789.00 | | 394 781.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 908 599.00 | 115 786.00 | | 908 599.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 802 761.00 | | | 802 761.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 920.00 | 35 366.00 | | 6 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 809 681.00 | 35 366.00 | | 809 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 918.00 | 80 420.00 | | 98 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 176.00 | -672.00 | | -3 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 308 123.00 | 4 427 028.00 | | 3 308 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 805 212.00 | 3 534 940.00 | | 2 805 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 502 910.00 | 892 088.00 | | 502 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 202 053.00 | | 1 174 904.00 | 8 202 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 225 000.00 | 5 132 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 244 322.00 | 5 132 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 321.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 009 001.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 321.00 | | | 10 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 957 847.00 | | 51 153.00 | 3 957 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 233 884.00 | | 1 123 751.00 | 4 233 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 003 935.00 | 180 293.00 | 3 184 228.00 | 3 003 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 698.00 | 258.00 | 5 956.00 | 5 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 998 237.00 | 180 035.00 | 3 178 272.00 | 2 998 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 387 862.00 | 6 920.00 | 394 781.00 | 387 862.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 630.00 | 18 961.00 | 63 630.00 | 63 630.00 |
6T Sur comptes clients | | 19 631.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 631.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 451 492.00 | 45 511.00 | 458 411.00 | 451 492.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 631.00 | | |
UG ‐ Financières | | 18 961.00 | 63 630.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 920.00 | 394 781.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 018.00 | 92 018.00 | | 92 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 191.00 | 48 191.00 | | 48 191.00 |
UX Autres créances clients | 7 215.00 | | | 7 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 595.00 | | | 21 595.00 |
VB T. V. A. | 47 757.00 | | | 47 757.00 |
VC Groupe et associés | 2 206 379.00 | | | 2 206 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 847 998.00 | 359 027.00 | 1 146 338.00 | 1 847 998.00 |
VI Groupe et associés | 598 289.00 | 598 289.00 | | 598 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 753 568.00 | | | 753 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 162.00 | | | 109 162.00 |
VP Divers | 10 082.00 | | | 10 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 108.00 | 27 108.00 | | 27 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 255.00 | | | 12 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 414 445.00 | 208 066.00 | 2 206 379.00 | 2 414 445.00 |
VW T.V.A. | 24 752.00 | 24 752.00 | | 24 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 639 225.00 | 1 150 254.00 | 1 146 338.00 | 2 639 225.00 |