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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 195.00 | 10 853.00 | 342.00 | 11 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 019 025.00 | 318 284 083.00 | 247 734 942.00 | 566 019 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 916.00 | | 457 916.00 | 457 916.00 |
BZ Autres créances | 15 488 969.00 | | 15 488 969.00 | 15 488 969.00 |
CF Disponibilités | 957 197.00 | | 957 197.00 | 957 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 16 904 083.00 | | 16 904 083.00 | 16 904 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 923 108.00 | 318 284 083.00 | 264 639 025.00 | 582 923 108.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 801 008.00 | 19 801 008.00 | | 19 801 008.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 113 417.00 | 44 113 417.00 | | 44 113 417.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DG Autres réserves | 6 999 999.00 | 6 999 999.00 | | 6 999 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 323 098.00 | 3 743 577.00 | | 17 323 098.00 |
DK Provisions réglementées | 342.00 | 316.00 | | 342.00 |
DL TOTAL (I) | 88 237 865.00 | 74 658 319.00 | | 88 237 865.00 |
DQ Provisions pour charges | 326 585.00 | 303 123.00 | | 326 585.00 |
DR TOTAL (IV) | 326 585.00 | 303 123.00 | | 326 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 174 523.00 | 168 180 749.00 | | 168 174 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 715.00 | 133 015.00 | | 100 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 672 034.00 | 521 337.00 | | 672 034.00 |
EA Autres dettes | 4 612 469.00 | 3 695 909.00 | | 4 612 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 074 575.00 | 172 531 074.00 | | 176 074 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 639 025.00 | 247 492 516.00 | | 264 639 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 052 831.00 | | 3 052 831.00 | 3 052 831.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 175.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 119 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 599 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 608 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 421.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 747 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 372 379.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 467 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 467 121.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 995 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 667 091.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 662 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 804 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 176 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 146.00 | 2 419 567.00 | | 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146.00 | 2 419 567.00 | | 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | 20 500 000.00 | | 36.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 172.00 | 316.00 | | 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207.00 | 20 500 316.00 | | 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61.00 | -18 080 750.00 | | -61.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 118 053.00 | 83 302.00 | | 118 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 264 530.00 | -6 876 334.00 | | -7 264 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 587 164.00 | 27 133 853.00 | | 17 587 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 066.00 | 23 390 275.00 | | 264 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 323 098.00 | 3 743 577.00 | | 17 323 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 947 000.00 | | | 535 947 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 566 005 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 566 005 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 535 947 000.00 | | | 535 947 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 147 483 647.00 | 19 960 000.00 | | 2 147 483 647.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 303 000.00 | 25 000.00 | 2 000.00 | 303 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 316 274 000.00 | 1 996 000.00 | | 316 274 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 316 577 000.00 | 2 021 000.00 | 2 000.00 | 316 577 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | 2 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 996 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 689 000.00 | 170 562 000.00 | 127 000.00 | 170 689 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 612 000.00 | 1 121 000.00 | 3 443 000.00 | 4 612 000.00 |
UX Autres créances clients | 458 000.00 | | | 458 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 688 000.00 | | | 2 688 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 694 000.00 | | | 2 694 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 489 000.00 | | | 15 489 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 947 000.00 | 12 234 000.00 | 3 713 000.00 | 15 947 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 074 000.00 | 172 456 000.00 | 3 570 000.00 | 176 074 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |