| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 195.00 | 11 103.00 | 92.00 | 11 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 019 026.00 | 336 730 238.00 | 229 288 788.00 | 566 019 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 193.00 | | 35 193.00 | 35 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 340.00 | | 326 340.00 | 326 340.00 |
BZ Autres créances | 16 085 734.00 | | 16 085 734.00 | 16 085 734.00 |
CF Disponibilités | 164 889.00 | | 164 889.00 | 164 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 984 941.00 | | 23 984 941.00 | 23 984 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 003 967.00 | 336 730 238.00 | 253 273 728.00 | 590 003 967.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 801 008.00 | 19 801 008.00 | | 19 801 008.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 113 417.00 | 44 113 417.00 | | 44 113 417.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DG Autres réserves | 6 999 999.00 | 6 999 999.00 | | 6 999 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 941 166.00 | 17 323 098.00 | | 941 166.00 |
DK Provisions réglementées | 92.00 | 342.00 | | 92.00 |
DL TOTAL (I) | 71 855 683.00 | 88 237 865.00 | | 71 855 683.00 |
DP Provisions pour risques | 381 000.00 | | | 381 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 389 855.00 | 326 585.00 | | 389 855.00 |
DR TOTAL (IV) | 770 855.00 | 326 585.00 | | 770 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 137 680.00 | 168 174 523.00 | | 168 137 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 697.00 | 100 715.00 | | 79 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 518 462.00 | 577 888.00 | | 518 462.00 |
EA Autres dettes | 7 225 572.00 | 4 612 469.00 | | 7 225 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 647 190.00 | 176 074 575.00 | | 180 647 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 273 728.00 | 264 639 025.00 | | 253 273 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 233 302.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 233 302.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 660.00 | |
FQ Autres produits | | | -49 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 186 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 702 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 481 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 589 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 930.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 895 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 023.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 191 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 191 086.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 445 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 176 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 622 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 431 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 140 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 250.00 | 146.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 146.00 | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 36.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 381 000.00 | 172.00 | | 381 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 381 000.00 | 207.00 | | 381 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -380 750.00 | -61.00 | | -380 750.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 928.00 | 48 397.00 | | 47 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 518 322.00 | -7 264 530.00 | | -5 518 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 377 366.00 | 17 587 164.00 | | 19 377 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 436 200.00 | 264 066.00 | | 18 436 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 941 166.00 | 17 323 098.00 | | 941 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 019 000.00 | | | 566 019 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 566 005 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 566 019 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 566 005 000.00 | | | 566 005 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 147 483 647.00 | 184 460 000.00 | | 2 147 483 647.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 326 000.00 | 447 000.00 | 2 000.00 | 326 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 318 270 000.00 | 18 446 000.00 | | 318 270 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 318 596 000.00 | 18 893 000.00 | 2 000.00 | 318 596 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 000.00 | 2 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 18 446 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 381 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 172 824.00 | 172 717.00 | 107.00 | 172 824.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 226.00 | 2 283.00 | 4 895.00 | 7 226.00 |
UX Autres créances clients | 326.00 | | | 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 785.00 | 18 623.00 | 5 162.00 | 23 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 648.00 | 175 598.00 | 5 002.00 | 180 648.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |