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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 195.00 | 11 195.00 | | 11 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 724 031.00 | 29 868 335.00 | 270 855 696.00 | 300 724 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 643.00 | | 34 643.00 | 34 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 212.00 | | 561 212.00 | 561 212.00 |
BZ Autres créances | 3 225 765.00 | | 3 225 765.00 | 3 225 765.00 |
CF Disponibilités | 3 155 253.00 | | 3 155 253.00 | 3 155 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 976 873.00 | | 6 976 873.00 | 6 976 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 700 904.00 | 29 868 335.00 | 277 832 569.00 | 307 700 904.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 300 709 787.00 | 29 854 091.00 | 270 855 696.00 | 300 709 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 801 008.00 | 19 801 008.00 | | 19 801 008.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 113 417.00 | 44 113 417.00 | | 44 113 417.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DG Autres réserves | 6 999 999.00 | 6 999 999.00 | | 6 999 999.00 |
DH Report à nouveau | 22 043.00 | 7 398 808.00 | | 22 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 910 060.00 | -3 886 388.00 | | 9 910 060.00 |
DL TOTAL (I) | 80 846 529.00 | 74 426 844.00 | | 80 846 529.00 |
DQ Provisions pour charges | 74 717.00 | 101 279.00 | | 74 717.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 717.00 | 101 279.00 | | 74 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 056 466.00 | 168 076 980.00 | | 168 056 466.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 404 771.00 | 34 290 454.00 | | 25 404 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 308.00 | 28 764.00 | | 42 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 065 473.00 | 641 818.00 | | 3 065 473.00 |
EA Autres dettes | 342 304.00 | 2 925 650.00 | | 342 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 911 323.00 | 205 963 666.00 | | 196 911 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 832 569.00 | 280 491 789.00 | | 277 832 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 232 656.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 232 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 238 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 448 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 608 243.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 222.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 316 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 062.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 171 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 171 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 644 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 644 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 527 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 449 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 34 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 34 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 134 833.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 149 833.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 115 000.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 529.00 | 50 335.00 | | 44 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 505 427.00 | -2 430 299.00 | | -2 505 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 409 951.00 | 1 646 293.00 | | 11 409 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 499 891.00 | 5 532 681.00 | | 1 499 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 910 060.00 | -3 886 388.00 | | 9 910 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 724 000.00 | | | 300 724 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 710 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 724 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 710 000.00 | | | 300 710 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 29 854 000.00 | | | 29 854 000.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 000.00 | 1 000.00 | 6 000.00 | 79 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 854 000.00 | | | 29 854 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 933 000.00 | 1 000.00 | 6 000.00 | 29 933 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000.00 | 6 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 168 056 000.00 | 168 026 000.00 | 30 000.00 | 168 056 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 065 000.00 | 2 781 000.00 | 284 000.00 | 3 065 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342 000.00 | 311 000.00 | 31 000.00 | 342 000.00 |
UX Autres créances clients | 561 000.00 | 561 000.00 | | 561 000.00 |
VI Groupe et associés | 25 405 000.00 | 25 405 000.00 | | 25 405 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 226 000.00 | 1 027 000.00 | 2 199 000.00 | 3 226 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 787 000.00 | 1 588 000.00 | 2 199 000.00 | 3 787 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 911 000.00 | 196 566 000.00 | 345 000.00 | 196 911 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |