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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 195.00 | 11 195.00 | | 11 195.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 300 709 787.00 | 29 854 091.00 | 270 855 696.00 | 300 709 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 724 031.00 | 29 868 335.00 | 270 855 696.00 | 300 724 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 643.00 | | 34 643.00 | 34 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 633.00 | | 190 633.00 | 190 633.00 |
BZ Autres créances | 7 154 690.00 | | 7 154 690.00 | 7 154 690.00 |
CF Disponibilités | 2 256 110.00 | | 2 256 110.00 | 2 256 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 639 093.00 | | 9 336 093.00 | 9 639 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 360 124.00 | 29 868 335.00 | 280 491 789.00 | 310 360 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 801 008.00 | 19 801 008.00 | | 19 801 008.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 113 417.00 | 44 113 417.00 | | 44 113 417.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DG Autres réserves | 6 999 999.00 | 6 999 999.00 | | 6 999 999.00 |
DH Report à nouveau | 7 398 808.00 | | | 7 398 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 886 388.00 | 7 398 808.00 | | -3 886 388.00 |
DL TOTAL (I) | 74 426 844.00 | 78 313 233.00 | | 74 426 844.00 |
DP Provisions pour risques | | 34 833.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 101 279.00 | 100 854.00 | | 101 279.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 279.00 | 135 687.00 | | 101 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 367 434.00 | 199 866 913.00 | | 202 367 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 764.00 | 11 802.00 | | 28 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 109.00 | 406 543.00 | | 421 109.00 |
EA Autres dettes | 3 146 359.00 | 5 271 444.00 | | 3 146 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 963 666.00 | 205 556 702.00 | | 205 963 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 491 789.00 | 284 005 621.00 | | 280 491 789.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 168 076 980.00 | | | 168 076 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 610 167.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 610 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 611 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 060 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 411 289.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 708.00 | |
GE Autres charges | | | 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 788 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -177 085.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 974 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 974 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 974 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 151 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 833.00 | 140 277.00 | | 34 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 833.00 | 140 277.00 | | 34 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 134 833.00 | 63 722.00 | | 4 134 833.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 149 833.00 | 63 722.00 | | 4 149 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 115 000.00 | 76 555.00 | | -4 115 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 335.00 | -2 242.00 | | 50 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 430 299.00 | -2 903 478.00 | | -2 430 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 646 293.00 | 8 623 122.00 | | 1 646 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 532 681.00 | 1 224 315.00 | | 5 532 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 886 388.00 | 7 398 808.00 | | -3 886 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 724 000.00 | | | 300 724 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 710 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 724 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 710 000.00 | | | 300 710 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 29 854 000.00 | | | 29 854 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 136 000.00 | | 35 000.00 | 136 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 854 000.00 | | | 29 854 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 990 000.00 | | 35 000.00 | 29 990 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 35 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 202 367 000.00 | 202 313 000.00 | 54 000.00 | 202 367 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 642 000.00 | 642 000.00 | | 642 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 926 000.00 | 1 108 000.00 | 1 818 000.00 | 2 926 000.00 |
UX Autres créances clients | 191 000.00 | 191 000.00 | | 191 000.00 |
VP Divers | 4 081 000.00 | 4 081 000.00 | | 4 081 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 073 000.00 | 1 331 000.00 | 1 742 000.00 | 3 073 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 345 000.00 | 5 603 000.00 | 1 742 000.00 | 7 345 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 964 000.00 | 204 092 000.00 | 1 872 000.00 | 205 964 000.00 |