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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 195.00 | 11 195.00 | | 11 195.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 300 709 787.00 | 29 854 091.00 | 270 855 696.00 | 300 709 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 724 031.00 | 29 868 335.00 | 270 855 696.00 | 300 724 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 643.00 | | 34 643.00 | 34 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 330.00 | | 79 330.00 | 79 330.00 |
BZ Autres créances | 10 926 935.00 | | 10 926 935.00 | 10 926 935.00 |
CF Disponibilités | 2 109 017.00 | | 2 109 017.00 | 2 109 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 149 925.00 | | 13 149 925.00 | 13 149 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 873 956.00 | 29 868 335.00 | 284 005 621.00 | 313 873 956.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 801 008.00 | 19 801 008.00 | | 19 801 008.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 113 417.00 | 44 113 417.00 | | 44 113 417.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DG Autres réserves | 6 999 999.00 | 6 999 999.00 | | 6 999 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 398 808.00 | -3 846 857.00 | | 7 398 808.00 |
DL TOTAL (I) | 78 313 233.00 | 67 067 568.00 | | 78 313 233.00 |
DP Provisions pour risques | 34 833.00 | 175 110.00 | | 34 833.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 854.00 | 97 387.00 | | 100 854.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 687.00 | 272 497.00 | | 135 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 866 913.00 | 203 536 048.00 | | 199 866 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 802.00 | 31 971.00 | | 11 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 543.00 | 532 976.00 | | 406 543.00 |
EA Autres dettes | 5 271 444.00 | 7 191 625.00 | | 5 271 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 556 702.00 | 211 292 621.00 | | 205 556 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 005 621.00 | 278 632 686.00 | | 284 005 621.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 527 063.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 527 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 527 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 175 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 459 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 467.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 021 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -494 017.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 955 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 955 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 045 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 045 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 910 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 416 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 229 288 695.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 140 277.00 | 307 243 087.00 | | 140 277.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 277.00 | 536 531 782.00 | | 140 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 722.00 | 3 800 000.00 | | 63 722.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 536 150 690.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 722.00 | 540 125 800.00 | | 63 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 555.00 | -3 594 018.00 | | 76 555.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -2 242.00 | 6 617.00 | | -2 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 903 478.00 | -1 167 445.00 | | -2 903 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 623 122.00 | 540 122 864.00 | | 8 623 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 224 315.00 | 543 969 722.00 | | 1 224 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 398 808.00 | -3 846 857.00 | | 7 398 808.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 710 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 710 000.00 | | | 300 710 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 29 854 000.00 | | | 29 854 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 381 000.00 | | 140 000.00 | 381 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 336 716 000.00 | | | 336 716 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 337 487 000.00 | 4 000.00 | 140 000.00 | 337 487 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 140 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 199 867.00 | 199 802.00 | 65.00 | 199 867.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 948.00 | 879.00 | 3 069.00 | 3 948.00 |
UX Autres créances clients | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
VP Divers | 10 927.00 | 7 673.00 | 3 254.00 | 10 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 006.00 | 7 752.00 | 3 254.00 | 11 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 557.00 | 202 423.00 | 3 134.00 | 205 557.00 |