| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 820.00 | 16 056.00 | 764.00 | 16 820.00 |
AH Fonds commercial | 1 097 633.00 | | 1 097 633.00 | 1 097 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 168.00 | 41 055.00 | 20 113.00 | 61 168.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 188 253.00 | 57 110.00 | 1 131 143.00 | 1 188 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 789.00 | 60 207.00 | 326 582.00 | 386 789.00 |
BZ Autres créances | 61 778.00 | | 61 778.00 | 61 778.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 274 387.00 | | 274 387.00 | 274 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 432.00 | | 38 432.00 | 38 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 386.00 | 60 207.00 | 701 179.00 | 761 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 949 639.00 | 117 318.00 | 1 832 321.00 | 1 949 639.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 680.00 | 304 832.00 | | 245 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 495.00 | 19 495.00 | | 19 495.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 064.00 | 93 064.00 | | 93 064.00 |
DG Autres réserves | 735 474.00 | 726 783.00 | | 735 474.00 |
DH Report à nouveau | 159 337.00 | 133 836.00 | | 159 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 361.00 | 172 201.00 | | 101 361.00 |
DL TOTAL (I) | 1 354 411.00 | 1 450 211.00 | | 1 354 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570.00 | | | 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 229.00 | 81 886.00 | | 40 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 877.00 | 33 643.00 | | 32 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 197.00 | 321 692.00 | | 257 197.00 |
EA Autres dettes | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 144 406.00 | 153 643.00 | | 144 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 910.00 | 593 496.00 | | 477 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 832 321.00 | 2 043 707.00 | | 1 832 321.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 375 066.00 | | 1 375 066.00 | 1 375 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 375 066.00 | | 1 375 066.00 | 1 375 066.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 382 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 604 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 215.00 | |
GE Autres charges | | | 6 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 238 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 781.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 053.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 750.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 709.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 709.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 13 041.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 692.00 | 63 366.00 | | 42 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 383 904.00 | 1 466 666.00 | | 1 383 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 282 543.00 | 1 294 465.00 | | 1 282 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 361.00 | 172 201.00 | | 101 361.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 802.00 | | | 21 802.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 66 307.00 | | 6 100.00 | 66 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 307.00 | | 6 100.00 | 66 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 307.00 | | 6 100.00 | 66 307.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 229.00 | 40 229.00 | | 40 229.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 877.00 | 32 877.00 | | 32 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
8L Produits constatés d’avance | 144 406.00 | 144 406.00 | | 144 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 599.00 | 414 990.00 | 84 609.00 | 499 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 910.00 | 477 910.00 | | 477 910.00 |