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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 397.00 | 14 397.00 | | 14 397.00 |
AH Fonds commercial | 1 097 633.00 | | 1 097 633.00 | 1 097 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 170.00 | 67 087.00 | 24 083.00 | 91 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 215 800.00 | 81 484.00 | 1 134 316.00 | 1 215 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 784.00 | | 352 784.00 | 352 784.00 |
BZ Autres créances | 7 396.00 | | 7 396.00 | 7 396.00 |
CF Disponibilités | 445 799.00 | | 445 799.00 | 445 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 866.00 | | 26 866.00 | 26 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 845.00 | | 832 845.00 | 832 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 048 645.00 | 81 484.00 | 1 967 161.00 | 2 048 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 680.00 | 245 680.00 | | 245 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 495.00 | 19 495.00 | | 19 495.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 064.00 | 93 064.00 | | 93 064.00 |
DG Autres réserves | 760 953.00 | 760 953.00 | | 760 953.00 |
DH Report à nouveau | 296 811.00 | 297 124.00 | | 296 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 959.00 | 49 687.00 | | 112 959.00 |
DL TOTAL (I) | 1 528 961.00 | 1 466 002.00 | | 1 528 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 077.00 | 643.00 | | 1 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 241.00 | 10 791.00 | | 9 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 995.00 | 41 120.00 | | 36 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 648.00 | 215 849.00 | | 257 648.00 |
EA Autres dettes | 3 135.00 | 9 478.00 | | 3 135.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130 103.00 | 120 957.00 | | 130 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 200.00 | 398 839.00 | | 438 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 967 161.00 | 1 864 841.00 | | 1 967 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 223 357.00 | | 1 223 357.00 | 1 223 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 223 357.00 | | 1 223 357.00 | 1 223 357.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 226 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 127.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 077 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 763.00 | 14 565.00 | | 36 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 226 857.00 | 1 023 051.00 | | 1 226 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 113 898.00 | 973 364.00 | | 1 113 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 959.00 | 49 687.00 | | 112 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 358.00 | 8 126.00 | | 73 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 397.00 | | | 14 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 961.00 | 8 126.00 | | 58 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 241.00 | 9 241.00 | | 9 241.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 995.00 | 36 995.00 | | 36 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 648.00 | 257 648.00 | | 257 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
8L Produits constatés d’avance | 130 103.00 | 130 103.00 | | 130 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 387 046.00 | 387 046.00 | | 387 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 646.00 | 387 046.00 | 12 600.00 | 399 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 200.00 | 438 200.00 | | 438 200.00 |