| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 397.00 | 14 397.00 | | 14 397.00 |
AH Fonds commercial | 1 097 633.00 | | 1 097 633.00 | 1 097 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 028.00 | 58 961.00 | 22 067.00 | 81 028.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 205 657.00 | 73 358.00 | 1 132 300.00 | 1 205 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 545.00 | | 231 545.00 | 231 545.00 |
BZ Autres créances | 23 256.00 | | 23 256.00 | 23 256.00 |
CF Disponibilités | 445 606.00 | | 445 606.00 | 445 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 135.00 | | 32 135.00 | 32 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 542.00 | | 732 542.00 | 732 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 938 199.00 | 73 358.00 | 1 864 841.00 | 1 938 199.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 680.00 | 245 680.00 | | 245 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 495.00 | 19 495.00 | | 19 495.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 064.00 | 93 064.00 | | 93 064.00 |
DG Autres réserves | 760 953.00 | 760 953.00 | | 760 953.00 |
DH Report à nouveau | 297 124.00 | 209 492.00 | | 297 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 687.00 | 137 632.00 | | 49 687.00 |
DL TOTAL (I) | 1 466 002.00 | 1 466 315.00 | | 1 466 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 643.00 | 624.00 | | 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 791.00 | 5 349.00 | | 10 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 120.00 | 46 520.00 | | 41 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 849.00 | 288 875.00 | | 215 849.00 |
EA Autres dettes | 9 478.00 | 11 402.00 | | 9 478.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 957.00 | 122 301.00 | | 120 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 839.00 | 475 069.00 | | 398 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 864 841.00 | 1 941 384.00 | | 1 864 841.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 000 511.00 | | 1 000 511.00 | 1 000 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000 511.00 | | 1 000 511.00 | 1 000 511.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 023 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 607.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 958 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 252.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 200.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 239.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 239.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 13 961.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 565.00 | 48 726.00 | | 14 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 023 051.00 | 1 319 467.00 | | 1 023 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 973 364.00 | 1 181 835.00 | | 973 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 687.00 | 137 632.00 | | 49 687.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 425.00 | 9 208.00 | | 10 425.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 751.00 | 7 606.00 | | 65 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 397.00 | | | 14 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 354.00 | 7 606.00 | | 51 354.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 791.00 | 10 791.00 | | 10 791.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 120.00 | 41 120.00 | | 41 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 849.00 | 215 849.00 | | 215 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 478.00 | 9 478.00 | | 9 478.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 957.00 | 120 957.00 | | 120 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 286 936.00 | 286 936.00 | | 286 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 536.00 | 286 936.00 | 12 600.00 | 299 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 839.00 | 398 839.00 | | 398 839.00 |