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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 397.00 | 14 397.00 | | 14 397.00 |
AH Fonds commercial | 1 097 633.00 | | 1 097 633.00 | 1 097 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 874.00 | 51 354.00 | 15 520.00 | 66 874.00 |
BF Prêts | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 195 564.00 | 65 751.00 | 1 129 813.00 | 1 195 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 881.00 | | 288 881.00 | 288 881.00 |
BZ Autres créances | 12 272.00 | | 12 272.00 | 12 272.00 |
CF Disponibilités | 480 349.00 | | 480 349.00 | 480 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 071.00 | | 30 071.00 | 30 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 572.00 | | 811 572.00 | 811 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 007 135.00 | 65 751.00 | 1 941 384.00 | 2 007 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 680.00 | 245 680.00 | | 245 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 495.00 | 19 495.00 | | 19 495.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 064.00 | 93 064.00 | | 93 064.00 |
DG Autres réserves | 760 953.00 | 751 984.00 | | 760 953.00 |
DH Report à nouveau | 209 492.00 | 187 386.00 | | 209 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 632.00 | 130 882.00 | | 137 632.00 |
DL TOTAL (I) | 1 466 315.00 | 1 428 491.00 | | 1 466 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624.00 | 482.00 | | 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 349.00 | 62 478.00 | | 5 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 520.00 | 27 252.00 | | 46 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 875.00 | 297 743.00 | | 288 875.00 |
EA Autres dettes | 11 402.00 | 6 100.00 | | 11 402.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 122 301.00 | 119 123.00 | | 122 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 069.00 | 513 178.00 | | 475 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 941 384.00 | 1 941 670.00 | | 1 941 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 298 892.00 | | 1 298 892.00 | 1 298 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 298 892.00 | | 1 298 892.00 | 1 298 892.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 305 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 563 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 174.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 132 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 673.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 239.00 | 32.00 | | 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239.00 | 32.00 | | 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 961.00 | -32.00 | | 13 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 726.00 | 41 337.00 | | 48 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 319 467.00 | 1 348 488.00 | | 1 319 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 181 835.00 | 1 217 606.00 | | 1 181 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 632.00 | 130 882.00 | | 137 632.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 208.00 | 22 497.00 | | 9 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 927.00 | 5 174.00 | 4 350.00 | 64 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 820.00 | | 2 423.00 | 16 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 107.00 | 5 174.00 | 1 927.00 | 48 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 973.00 | 5 973.00 | | 5 973.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 520.00 | 46 520.00 | | 46 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 874.00 | 288 874.00 | | 288 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 402.00 | 11 402.00 | | 11 402.00 |
8L Produits constatés d’avance | 122 301.00 | 122 301.00 | | 122 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 660.00 | 4 060.00 | 12 600.00 | 16 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 331 223.00 | 331 223.00 | | 331 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 883.00 | 335 283.00 | 12 600.00 | 347 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 069.00 | 475 069.00 | | 475 069.00 |