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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 820.00 | 16 453.00 | 367.00 | 16 820.00 |
AH Fonds commercial | 1 097 633.00 | | 1 097 633.00 | 1 097 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 524.00 | 40 920.00 | 18 604.00 | 59 524.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 186 609.00 | 57 374.00 | 1 129 235.00 | 1 186 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 165.00 | | 269 165.00 | 269 165.00 |
BZ Autres créances | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
CF Disponibilités | 425 025.00 | | 425 025.00 | 425 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 275.00 | | 34 275.00 | 34 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 095.00 | | 732 095.00 | 732 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 918 704.00 | 57 374.00 | 1 861 330.00 | 1 918 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 680.00 | 245 680.00 | | 245 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 495.00 | 19 495.00 | | 19 495.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 064.00 | 93 064.00 | | 93 064.00 |
DG Autres réserves | 742 779.00 | 735 474.00 | | 742 779.00 |
DH Report à nouveau | 170 477.00 | 159 337.00 | | 170 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 600.00 | 101 361.00 | | 133 600.00 |
DL TOTAL (I) | 1 405 094.00 | 1 354 411.00 | | 1 405 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479.00 | 570.00 | | 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 552.00 | 40 229.00 | | 9 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 395.00 | 32 877.00 | | 35 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 369.00 | 257 197.00 | | 280 369.00 |
EA Autres dettes | 6 831.00 | 2 631.00 | | 6 831.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 609.00 | 144 406.00 | | 123 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 236.00 | 477 910.00 | | 456 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 861 330.00 | 1 832 321.00 | | 1 861 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 377 639.00 | | 1 377 639.00 | 1 377 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 377 639.00 | | 1 377 639.00 | 1 377 639.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 438 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 298.00 | |
GE Autres charges | | | 60 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 246 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 687.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 032.00 | 42 692.00 | | 60 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 440 602.00 | 1 383 904.00 | | 1 440 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 307 002.00 | 1 282 543.00 | | 1 307 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 600.00 | 101 361.00 | | 133 600.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 572.00 | 21 802.00 | | 26 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 16 056.00 | 398.00 | | 16 056.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 41 055.00 | 6 900.00 | 7 035.00 | 41 055.00 |
6T Sur comptes clients | 60 207.00 | | 60 027.00 | 60 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 317.00 | 7 298.00 | 67 062.00 | 117 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 552.00 | 9 552.00 | | 9 552.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 395.00 | 35 395.00 | | 35 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 831.00 | 6 831.00 | | 6 831.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123 609.00 | 123 609.00 | | 123 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280 370.00 | 280 370.00 | | 280 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 670.00 | 307 070.00 | 12 600.00 | 319 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 236.00 | 456 236.00 | | 456 236.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 10.00 | | 9.00 |
ZE Dividendes | | 5.00 | | |