| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 64 400.00 | | 64 400.00 | 64 400.00 |
AP Constructions | 626 319.00 | 239 665.00 | 386 653.00 | 626 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 171.00 | 3 779.00 | 3 392.00 | 7 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 527 305.00 | 243 444.00 | 1 283 861.00 | 1 527 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 725.00 | | 64 725.00 | 64 725.00 |
BZ Autres créances | 23 540.00 | | 23 540.00 | 23 540.00 |
CF Disponibilités | 33 134.00 | | 33 134.00 | 33 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 400.00 | | 121 400.00 | 121 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 648 705.00 | 243 444.00 | 1 405 261.00 | 1 648 705.00 |
CU Autres participations | 829 415.00 | | 829 415.00 | 829 415.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 828 183.00 | 554 242.00 | | 828 183.00 |
DH Report à nouveau | | 166 610.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 339.00 | 128 067.00 | | 66 339.00 |
DL TOTAL (I) | 993 522.00 | 947 918.00 | | 993 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 702.00 | 418 992.00 | | 368 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 570.00 | 3 775.00 | | 2 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 517.00 | 22 512.00 | | 20 517.00 |
EA Autres dettes | 19 950.00 | 19 950.00 | | 19 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 739.00 | 465 229.00 | | 411 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 405 261.00 | 1 413 147.00 | | 1 405 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 249.00 | 96 527.00 | | 97 249.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 290.00 | | 198 290.00 | 198 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 290.00 | | 198 290.00 | 198 290.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 915.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 618.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 676.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 339.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 180.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75.00 | | | 75.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 53 804.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75.00 | 53 804.00 | | 75.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 47 642.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | 47 642.00 | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 162.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 104.00 | 376 831.00 | | 199 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 765.00 | 248 764.00 | | 132 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 339.00 | 128 067.00 | | 66 339.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 522 105.00 | | 5 275.00 | 1 522 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 829 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75.00 | 1 527 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 697 890.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 692 615.00 | | 5 275.00 | 692 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 829 490.00 | | | 829 490.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 529.00 | 41 915.00 | | 201 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 529.00 | 41 915.00 | | 201 529.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 482.00 | 7 482.00 | | 7 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 950.00 | 19 950.00 | | 19 950.00 |
UX Autres créances clients | 64 725.00 | | | 64 725.00 |
VB T. V. A. | 428.00 | | | 428.00 |
VC Groupe et associés | 23 112.00 | | | 23 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 702.00 | 54 212.00 | 236 411.00 | 368 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 290.00 | | | 50 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 266.00 | 88 266.00 | | 88 266.00 |
VW T.V.A. | 12 555.00 | 12 555.00 | | 12 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 739.00 | 97 249.00 | 236 411.00 | 411 739.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 247.00 | 18 441.00 | | 13 247.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 649.00 | 19 893.00 | | 3 649.00 |
ST Autres comptes | 3 441.00 | 6 387.00 | | 3 441.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 247.00 | 18 441.00 | | 13 247.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 658.00 | 47 773.00 | | 39 658.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 703.00 | 4 311.00 | | 2 703.00 |
ZE Dividendes | 20 735.00 | | | 20 735.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 651.00 | 28 841.00 | | 9 651.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |