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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 730.00 | 6 593.00 | 136.00 | 6 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 730.00 | 6 593.00 | 753 136.00 | 759 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 407.00 | | 53 407.00 | 53 407.00 |
BZ Autres créances | 40 822.00 | | 40 822.00 | 40 822.00 |
CF Disponibilités | 17 525.00 | | 17 525.00 | 17 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 754.00 | | 111 754.00 | 111 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 483.00 | 6 593.00 | 864 890.00 | 871 483.00 |
CU Autres participations | 753 000.00 | | 753 000.00 | 753 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 535 721.00 | 618 974.00 | | 535 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 764.00 | 218 347.00 | | 206 764.00 |
DL TOTAL (I) | 841 485.00 | 936 321.00 | | 841 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 002.00 | 4 363.00 | | 1 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 403.00 | 27 355.00 | | 22 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 405.00 | 31 718.00 | | 23 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 890.00 | 968 039.00 | | 864 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 405.00 | 31 718.00 | | 23 405.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 025.00 | | 89 025.00 | 89 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 025.00 | | 89 025.00 | 89 025.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 613.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 664.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 441.00 | | | 62 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 441.00 | | | 62 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 187 559.00 | | | 187 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 074.00 | 4 960.00 | | 9 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 641.00 | 286 760.00 | | 339 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 877.00 | 68 413.00 | | 132 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 764.00 | 218 347.00 | | 206 764.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 170.00 | | | 822 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 441.00 | 753 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 441.00 | 759 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 730.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 815 441.00 | | | 815 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 980.00 | 613.00 | | 5 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 980.00 | 613.00 | | 5 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
UX Autres créances clients | 53 407.00 | 53 407.00 | | 53 407.00 |
VB T. V. A. | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VC Groupe et associés | 40 112.00 | 40 112.00 | | 40 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 229.00 | 94 229.00 | | 94 229.00 |
VW T.V.A. | 8 853.00 | 8 853.00 | | 8 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 405.00 | 23 405.00 | | 23 405.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 026.00 | 1 573.00 | | 1 026.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 029.00 | 3 221.00 | | 3 029.00 |
ST Autres comptes | 2 654.00 | 3 791.00 | | 2 654.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 026.00 | 1 573.00 | | 1 026.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 805.00 | 17 255.00 | | 17 805.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 094.00 | 814.00 | | 1 094.00 |
ZE Dividendes | 301 600.00 | | | 301 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 242.00 | 9 572.00 | | 8 242.00 |