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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 730.00 | 4 658.00 | 2 071.00 | 6 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 170.00 | 4 658.00 | 817 512.00 | 822 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 425.00 | | 46 425.00 | 46 425.00 |
BZ Autres créances | 23 186.00 | | 23 186.00 | 23 186.00 |
CF Disponibilités | 157 115.00 | | 157 115.00 | 157 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 726.00 | | 226 726.00 | 226 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 896.00 | 4 658.00 | 1 044 237.00 | 1 048 896.00 |
CU Autres participations | 815 441.00 | | 815 441.00 | 815 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 620 666.00 | 792 732.00 | | 620 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 883.00 | 129 534.00 | | 222 883.00 |
DL TOTAL (I) | 942 549.00 | 1 021 266.00 | | 942 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 314 490.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 808.00 | 4 375.00 | | 6 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 380.00 | 21 251.00 | | 93 380.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 19 950.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 688.00 | 360 067.00 | | 101 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 237.00 | 1 381 333.00 | | 1 044 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 688.00 | 101 674.00 | | 101 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 771.00 | | 141 771.00 | 141 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 771.00 | | 141 771.00 | 141 771.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 698.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 870 000.00 | 99 000.00 | | 870 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 870 000.00 | 99 000.00 | | 870 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 556 001.00 | 13 974.00 | | 556 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 556 001.00 | 13 974.00 | | 556 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 313 999.00 | 85 026.00 | | 313 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 794.00 | 4 520.00 | | 79 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 013 066.00 | 273 313.00 | | 1 013 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 790 183.00 | 143 779.00 | | 790 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 883.00 | 129 534.00 | | 222 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 513 330.00 | | | 1 513 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 815 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 691 160.00 | 822 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 691 160.00 | 6 730.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 697 890.00 | | | 697 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 815 441.00 | | | 815 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 859.00 | 22 698.00 | 303 899.00 | 285 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 859.00 | 22 698.00 | 303 899.00 | 285 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 808.00 | 6 808.00 | | 6 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 274.00 | 75 274.00 | | 75 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 46 425.00 | 46 425.00 | | 46 425.00 |
VB T. V. A. | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VC Groupe et associés | 21 290.00 | 21 290.00 | | 21 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 314 490.00 | | | 314 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 611.00 | 69 611.00 | | 69 611.00 |
VW T.V.A. | 8 326.00 | 8 326.00 | | 8 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 688.00 | 101 688.00 | | 101 688.00 |