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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 64 400.00 | | 64 400.00 | 64 400.00 |
AP Constructions | 626 319.00 | 281 420.00 | 344 899.00 | 626 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 171.00 | 4 439.00 | 2 732.00 | 7 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 513 330.00 | 285 859.00 | 1 227 471.00 | 1 513 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 854.00 | | 49 854.00 | 49 854.00 |
BZ Autres créances | 60 783.00 | | 60 783.00 | 60 783.00 |
CF Disponibilités | 43 225.00 | | 43 225.00 | 43 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 862.00 | | 153 862.00 | 153 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 667 193.00 | 285 859.00 | 1 381 333.00 | 1 667 193.00 |
CU Autres participations | 815 441.00 | | 815 441.00 | 815 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 792 732.00 | 828 183.00 | | 792 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 534.00 | 66 339.00 | | 129 534.00 |
DL TOTAL (I) | 1 021 266.00 | 993 522.00 | | 1 021 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 490.00 | 368 702.00 | | 314 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 375.00 | 2 570.00 | | 4 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 251.00 | 20 517.00 | | 21 251.00 |
EA Autres dettes | 19 950.00 | 19 950.00 | | 19 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 067.00 | 411 739.00 | | 360 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 333.00 | 1 405 261.00 | | 1 381 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 173 649.00 | | 173 649.00 | 173 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 649.00 | | 173 649.00 | 173 649.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 415.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 000.00 | 75.00 | | 99 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 000.00 | 75.00 | | 99 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 974.00 | 75.00 | | 13 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 974.00 | 75.00 | | 13 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 026.00 | | | 85 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 313.00 | 199 104.00 | | 273 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 779.00 | 132 765.00 | | 143 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 534.00 | 66 339.00 | | 129 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 527 305.00 | | | 1 527 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 974.00 | 815 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 974.00 | 1 513 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 697 890.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 697 890.00 | | | 697 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 829 415.00 | | | 829 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 444.00 | 42 415.00 | | 243 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 444.00 | 42 415.00 | | 243 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 597.00 | 5 597.00 | | 5 597.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 950.00 | 19 950.00 | | 19 950.00 |
UX Autres créances clients | 49 854.00 | | | 49 854.00 |
VB T. V. A. | 783.00 | | | 783.00 |
VC Groupe et associés | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 490.00 | 56 097.00 | 244 660.00 | 314 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 212.00 | | | 54 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 637.00 | 110 637.00 | | 110 637.00 |
VW T.V.A. | 9 486.00 | 9 486.00 | | 9 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 067.00 | 101 674.00 | 244 660.00 | 360 067.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 222.00 | 13 247.00 | | 13 222.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 456.00 | 3 649.00 | | 5 456.00 |
ST Autres comptes | 3 944.00 | 3 441.00 | | 3 944.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 222.00 | 13 247.00 | | 13 222.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 730.00 | 39 658.00 | | 34 730.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 155.00 | 2 703.00 | | 1 155.00 |
ZE Dividendes | 101 791.00 | | | 101 791.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 960.00 | 9 651.00 | | 11 960.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |