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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 730.00 | 5 980.00 | 750.00 | 6 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 170.00 | 5 980.00 | 816 190.00 | 822 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 754.00 | | 103 754.00 | 103 754.00 |
BZ Autres créances | 10 829.00 | | 10 829.00 | 10 829.00 |
CF Disponibilités | 37 265.00 | | 37 265.00 | 37 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 848.00 | | 151 848.00 | 151 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 019.00 | 5 980.00 | 968 039.00 | 974 019.00 |
CU Autres participations | 815 441.00 | | 815 441.00 | 815 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 618 974.00 | 741 759.00 | | 618 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 347.00 | 77 025.00 | | 218 347.00 |
DL TOTAL (I) | 936 321.00 | 917 784.00 | | 936 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 363.00 | 2 710.00 | | 4 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 355.00 | 15 110.00 | | 27 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 718.00 | 17 819.00 | | 31 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 039.00 | 935 603.00 | | 968 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 718.00 | 17 819.00 | | 31 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 275.00 | | 86 275.00 | 86 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 275.00 | | 86 275.00 | 86 275.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 661.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 833.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 506.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 506.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 506.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 960.00 | 2 402.00 | | 4 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 760.00 | 148 878.00 | | 286 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 413.00 | 71 853.00 | | 68 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 347.00 | 77 025.00 | | 218 347.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 170.00 | | | 822 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 815 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 822 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 730.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 815 441.00 | | | 815 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 319.00 | 661.00 | | 5 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 319.00 | 661.00 | | 5 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
UX Autres créances clients | 103 754.00 | 103 754.00 | | 103 754.00 |
VB T. V. A. | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VC Groupe et associés | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 583.00 | 114 583.00 | | 114 583.00 |
VW T.V.A. | 17 255.00 | 17 255.00 | | 17 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 718.00 | 31 718.00 | | 31 718.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 573.00 | 1 326.00 | | 1 573.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 221.00 | 4 195.00 | | 3 221.00 |
ST Autres comptes | 3 791.00 | 6 087.00 | | 3 791.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 573.00 | 1 326.00 | | 1 573.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 255.00 | 16 355.00 | | 17 255.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 814.00 | 1 382.00 | | 814.00 |
ZE Dividendes | 199 811.00 | | | 199 811.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 572.00 | 12 842.00 | | 9 572.00 |